有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月18日-令和3年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	スマレジ	株式	245,300	6,270.00	6,080.00	-	8.78
	日本	情報・通信業		1,538,031,000	1,491,424,000	-
2	ラクスル	株式	225,600	5,460.00	5,090.00	-	6.76
	日本	情報・通信業		1,231,776,000	1,148,304,000	-
3	セレス	株式	304,900	4,290.00	3,650.00	-	6.55
	日本	情報・通信業		1,308,021,000	1,112,885,000	-
4	セルソース	株式	78,200	13,380.00	11,900.00	-	5.48
	日本	医薬品		1,046,316,000	930,580,000	-
5	ENECHANGE	株式	353,200	2,446.00	2,422.00	-	5.04
	日本	情報・通信業		863,927,200	855,450,400	-
6	メドレー	株式	171,700	4,475.00	4,420.00	-	4.47
	日本	情報・通信業		768,357,500	758,914,000	-
7	ライフネット生命保険	株式	534,100	1,302.00	1,308.00	-	4.11
	日本	保険業		695,398,200	698,602,800	-
8	ビジョナル	株式	108,300	6,899.47	6,250.00	-	3.99
	日本	情報・通信業		747,212,938	676,875,000	-
9	クラウドワークス	株式	418,200	1,655.00	1,577.00	-	3.88
	日本	情報・通信業		692,121,000	659,501,400	-
10	BASE	株式	361,700	2,232.00	1,823.00	-	3.88
	日本	情報・通信業		807,314,400	659,379,100	-
11	ユーザベース	株式	227,200	2,781.00	2,725.00	-	3.65
	日本	情報・通信業		631,843,200	619,120,000	-
12	大真空	株式	246,700	2,489.00	2,423.00	-	3.52
	日本	電気機器		614,036,300	597,754,100	-
13	川崎汽船	株式	191,300	2,688.00	3,045.00	-	3.43
	日本	海運業		514,214,400	582,508,500	-
14	日本郵船	株式	129,300	3,895.00	4,290.00	-	3.27
	日本	海運業		503,623,500	554,697,000	-
15	カオナビ	株式	168,600	3,385.00	3,220.00	-	3.20
	日本	情報・通信業		570,711,000	542,892,000	-
16	RS Technologies	株式	55,400	6,840.00	6,610.00	-	2.16
	日本	金属製品		378,936,000	366,194,000	-
17	SPEEE	株式	101,000	3,920.00	3,435.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		395,920,000	346,935,000	-
18	自律制御システム研究所	株式	122,700	2,773.00	2,634.00	-	1.90
	日本	機械		340,247,100	323,191,800	-
19	インターアクション	株式	115,500	2,622.00	2,487.00	-	1.69
	日本	精密機器		302,841,000	287,248,500	-
20	Sansan	株式	27,800	9,250.00	9,010.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		257,150,000	250,478,000	-
21	マクアケ	株式	40,700	7,660.00	5,810.00	-	1.39
	日本	情報・通信業		311,762,000	236,467,000	-
22	NEXTONE	株式	76,600	3,125.00	3,060.00	-	1.38
	日本	サービス業		239,375,000	234,396,000	-
23	東祥	株式	119,100	1,815.00	1,789.00	-	1.25
	日本	サービス業		216,166,500	213,069,900	-
24	ロコガイド	株式	62,100	3,520.00	3,335.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		218,592,000	207,103,500	-
25	FPG	株式	266,100	688.00	725.00	-	1.14
	日本	証券、商品先物取引業		183,076,800	192,922,500	-
26	ツクルバ	株式	272,500	675.00	703.00	-	1.13
	日本	不動産業		183,937,500	191,567,500	-
27	野村マイクロ・サイエンス	株式	42,000	4,600.00	4,505.00	-	1.11
	日本	機械		193,200,000	189,210,000	-
28	ジャパンインベストメントアドバイザー	株式	108,300	1,572.96	1,603.00	-	1.02
	日本	証券、商品先物取引業		170,352,459	173,604,900	-
29	日本カーボン	株式	36,800	4,730.00	4,585.00	-	0.99
	日本	ガラス・土石製品		174,064,000	168,728,000	-
30	サイバーセキュリティクラウド	株式	52,300	3,400.00	3,105.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		177,820,000	162,391,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	58.45
海運業		7.61
医薬品		5.48
機械		4.96
電気機器		4.23
サービス業		4.14
保険業		4.11
証券、商品先物取引業		2.16
金属製品		2.16
ガラス・土石製品		1.70
精密機器		1.69
不動産業		1.62
化学		0.56
その他製品		0.11
パルプ・紙		0.11
小売業		0.01
卸売業		0.01
建設業		0.00
電気・ガス業		0.00
倉庫・運輸関連業		0.00
食料品		0.00
合計		99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。