有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月18日-平成31年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ラクスル	株式	252,100	3,780.76	4,430.00	-	8.08%
	日本	情報・通信業		953,130,220	1,116,803,000	-
2	ユーザベース	株式	329,900	3,255.00	3,020.00	-	7.20%
	日本	情報・通信業		1,073,824,500	996,298,000	-
3	セレス	株式	433,000	2,128.00	2,110.00	-	6.61%
	日本	情報・通信業		921,424,000	913,630,000	-
4	リックソフト	株式	50,500	13,140.00	15,500.00	-	5.66%
	日本	情報・通信業		663,570,000	782,750,000	-
5	ペプチドリーム	株式	119,200	5,940.00	5,990.00	-	5.16%
	日本	医薬品		708,048,000	714,008,000	-
6	クラウドワークス	株式	405,500	1,823.44	1,670.00	-	4.90%
	日本	情報・通信業		739,406,161	677,185,000	-
7	EDULAB	株式	88,000	5,810.00	5,590.00	-	3.56%
	日本	情報・通信業		511,280,000	491,920,000	-
8	日特エンジニアリング	株式	176,900	2,965.00	2,780.00	-	3.56%
	日本	機械		524,508,500	491,782,000	-
9	アンリツ	株式	245,500	2,229.00	1,926.00	-	3.42%
	日本	電気機器		547,219,500	472,833,000	-
10	カオナビ	株式	77,000	4,944.22	6,040.00	-	3.36%
	日本	情報・通信業		380,705,148	465,080,000	-
11	太陽誘電	株式	155,400	2,645.00	2,687.00	-	3.02%
	日本	電気機器		411,033,000	417,559,800	-
12	ティーケーピー	株式	79,900	4,335.00	5,100.00	-	2.95%
	日本	不動産業		346,366,500	407,490,000	-
13	マネーフォワード	株式	84,400	3,900.00	4,545.00	-	2.77%
	日本	情報・通信業		329,160,000	383,598,000	-
14	ライフネット生命保険	株式	766,600	548.00	491.00	-	2.72%
	日本	保険業		420,096,800	376,400,600	-
15	チームスピリット	株式	54,000	5,660.00	6,000.00	-	2.34%
	日本	情報・通信業		305,640,000	324,000,000	-
16	GMOフィナンシャルホールディングス	株式	525,900	661.00	596.00	-	2.27%
	日本	証券、商品先物取引業		347,619,900	313,436,400	-
17	沖縄セルラー電話	株式	88,900	3,530.00	3,485.00	-	2.24%
	日本	情報・通信業		313,817,000	309,816,500	-
18	ウエストホールディングス	株式	211,000	1,265.00	1,467.00	-	2.24%
	日本	建設業		266,915,000	309,537,000	-
19	アカツキ	株式	59,200	5,550.00	5,100.00	-	2.18%
	日本	情報・通信業		328,560,000	301,920,000	-
20	京王電鉄	株式	38,800	6,510.00	6,700.00	-	1.88%
	日本	陸運業		252,588,000	259,960,000	-
21	レノバ	株式	255,900	940.00	962.00	-	1.78%
	日本	電気・ガス業		240,546,000	246,175,800	-
22	リンクバル	株式	248,300	929.00	954.00	-	1.71%
	日本	サービス業		230,670,700	236,878,200	-
23	GMOクラウド	株式	54,400	4,515.00	4,170.00	-	1.64%
	日本	情報・通信業		245,616,000	226,848,000	-
24	九州電力	株式	205,000	1,182.00	1,077.00	-	1.60%
	日本	電気・ガス業		242,310,000	220,785,000	-
25	サンバイオ	株式	47,900	4,634.52	4,490.00	-	1.56%
	日本	医薬品		221,993,762	215,071,000	-
26	ツガミ	株式	199,700	1,052.00	997.00	-	1.44%
	日本	機械		210,084,400	199,100,900	-
27	ウォンテッドリー	株式	46,600	4,402.25	4,200.00	-	1.42%
	日本	情報・通信業		205,145,239	195,720,000	-
28	スマレジ	株式	59,900	3,380.00	3,225.00	-	1.40%
	日本	情報・通信業		202,462,000	193,177,500	-
29	グリムス	株式	68,400	1,875.00	1,861.00	-	0.92%
	日本	卸売業		128,250,000	127,292,400	-
30	メルカリ	株式	36,000	3,364.67	3,435.00	-	0.89%
	日本	情報・通信業		121,128,329	123,660,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	96.64%
合計	96.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	56.31%
医薬品		6.73%
電気機器		6.61%
機械		5.00%
サービス業		4.80%
電気・ガス業		3.38%
不動産業		2.95%
保険業		2.72%
証券、商品先物取引業		2.27%
建設業		2.24%
陸運業		1.88%
卸売業		0.92%
小売業		0.83%
精密機器		0.00%
金属製品		0.00%
化学		0.00%
その他製品		0.00%
輸送用機器		0.00%
食料品		0.00%
合計		96.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。