有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月18日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ベクトル	株式	158,000	2,614.90	2,866.00	-	4.15%
	日本	サービス業		413,154,909	452,828,000	-
2	セレス	株式	310,000	1,435.40	1,442.00	-	4.10%
	日本	情報・通信業		444,976,942	447,020,000	-
3	セプテーニ・ホールディングス	株式	163,400	2,821.00	2,590.00	-	3.88%
	日本	サービス業		460,951,400	423,206,000	-
4	ペプチドリーム	株式	64,000	6,550.00	6,360.00	-	3.73%
	日本	医薬品		419,200,000	407,040,000	-
5	CYBERDYNE	株式	158,000	2,308.45	2,353.00	-	3.41%
	日本	精密機器		364,736,646	371,774,000	-
6	アパマンショップホールディングス	株式	177,000	1,805.59	1,720.00	-	2.79%
	日本	不動産業		319,590,908	304,440,000	-
7	FPG	株式	228,000	1,322.00	1,335.00	-	2.79%
	日本	証券、商品先物取引業		301,416,000	304,380,000	-
8	日本商業開発	株式	135,100	2,093.31	2,235.00	-	2.77%
	日本	不動産業		282,806,659	301,948,500	-
9	いちごグループホールディングス	株式	570,000	487.28	481.00	-	2.51%
	日本	不動産業		277,755,244	274,170,000	-
10	メタップス	株式	140,400	2,250.00	1,854.00	-	2.39%
	日本	サービス業		315,900,000	260,301,600	-
11	パーク24	株式	84,000	3,220.00	3,085.00	-	2.38%
	日本	不動産業		270,480,000	259,140,000	-
12	エニグモ	株式	268,000	967.58	961.00	-	2.36%
	日本	情報・通信業		259,311,604	257,548,000	-
13	ヘリオス	株式	135,000	1,738.00	1,656.00	-	2.05%
	日本	医薬品		234,630,000	223,560,000	-
14	クルーズ	株式	97,000	2,244.00	2,299.00	-	2.04%
	日本	情報・通信業		217,668,000	223,003,000	-
15	IBJ	株式	400,000	537.00	552.00	-	2.02%
	日本	サービス業		214,800,000	220,800,000	-
16	じげん	株式	267,000	820.67	802.00	-	1.96%
	日本	情報・通信業		219,120,529	214,134,000	-
17	イリソ電子工業	株式	39,300	5,032.53	5,340.00	-	1.92%
	日本	電気機器		197,778,695	209,862,000	-
18	タカラトミー	株式	270,000	791.00	773.00	-	1.91%
	日本	その他製品		213,570,000	208,710,000	-
19	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	株式	140,000	1,460.36	1,470.00	-	1.89%
	日本	精密機器		204,450,955	205,800,000	-
20	ダブル・スコープ	株式	34,000	5,646.29	5,700.00	-	1.78%
	日本	電気機器		191,973,998	193,800,000	-
21	USEN	株式	445,000	330.00	377.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		146,850,000	167,765,000	-
22	シュッピン	株式	128,000	1,165.00	1,296.00	-	1.52%
	日本	小売業		149,120,000	165,888,000	-
23	アルファポリス	株式	54,000	3,205.00	3,060.00	-	1.52%
	日本	情報・通信業		173,070,000	165,240,000	-
24	ミクシィ	株式	43,000	3,790.00	3,780.00	-	1.49%
	日本	サービス業		162,970,000	162,540,000	-
25	ビリングシステム	株式	38,400	4,530.00	4,210.00	-	1.48%
	日本	情報・通信業		173,952,000	161,664,000	-
26	ハウスドゥ	株式	60,000	2,188.00	2,565.00	-	1.41%
	日本	不動産業		131,280,000	153,900,000	-
27	エン・ジャパン	株式	83,200	1,712.00	1,809.00	-	1.38%
	日本	サービス業		142,438,400	150,508,800	-
28	イトクロ	株式	43,300	3,500.00	3,300.00	-	1.31%
	日本	サービス業		151,550,000	142,890,000	-
29	デジタルアーツ	株式	62,000	2,312.00	2,203.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		143,344,000	136,586,000	-
30	セリア	株式	21,400	6,690.00	6,330.00	-	1.24%
	日本	小売業		143,166,000	135,462,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
株式	92.99%
合計	92.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	25.59%
情報・通信業		20.12%
不動産業		13.26%
医薬品		8.45%
電気機器		5.32%
精密機器		5.30%
小売業		4.75%
証券、商品先物取引業		3.73%
その他製品		1.91%
化学		1.22%
卸売業		0.83%
ゴム製品		0.71%
水産・農林業		0.58%
機械		0.53%
海運業		0.49%
建設業		0.20%
陸運業		0.01%
電気・ガス業		0.00%
合計		92.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。