有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年8月8日現在 | 当 期 平成26年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,497,192 | 19,464,624 |
| 親投資信託受益証券 | 3,036,776,683 | 2,570,719,739 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,067,273,875 | 2,600,184,363 |
| 資産合計 | 3,067,273,875 | 2,600,184,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,188,875 | 6,674,716 |
| 未払解約金 | 2,285,251 | 1,474,577 |
| 未払受託者報酬 | 142,143 | 126,513 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,094 | 2,656,887 |
| その他未払費用 | 13,488 | 12,000 |
| 流動負債合計 | 13,614,851 | 10,944,693 |
| 負債合計 | 13,614,851 | 10,944,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,094,437,629 | ※1 3,337,358,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,040,778,605 | ※2 △748,118,367 |
| (分配準備積立金) | 49,245,009 | 52,030,085 |
| 元本等合計 | 3,053,659,024 | 2,589,239,670 |
| 純資産合計 | 3,053,659,024 | 2,589,239,670 |
| 負債純資産合計 | 3,067,273,875 | 2,600,184,363 |
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