有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,688,649 | 5,829,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,274,573 | 1,238,387,564 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,494,963,222 | 1,249,216,996 |
| 資産合計 | 1,494,963,222 | 1,249,216,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,728,608 | 3,429,722 |
| 未払解約金 | - | 748,001 |
| 未払受託者報酬 | 75,267 | 56,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,746 | 1,195,234 |
| その他未払費用 | 7,132 | 5,393 |
| 流動負債合計 | 5,391,753 | 5,435,264 |
| 負債合計 | 5,391,753 | 5,435,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,864,304,048 | ※1 1,714,861,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △374,732,579 | ※2 △471,079,550 |
| (分配準備積立金) | 39,002,821 | 31,649,046 |
| 元本等合計 | 1,489,571,469 | 1,243,781,732 |
| 純資産合計 | 1,489,571,469 | 1,243,781,732 |
| 負債純資産合計 | 1,494,963,222 | 1,249,216,996 |
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