有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年8月8日現在 | 当 期 平成27年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,558,505 | 14,025,499 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,068,616 | 1,887,129,641 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,217,627,121 | 1,906,155,140 |
| 資産合計 | 2,217,627,121 | 1,906,155,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,648,988 | 4,642,091 |
| 未払解約金 | 1,571,101 | 6,754,206 |
| 未払受託者報酬 | 103,668 | 91,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,177,234 | 1,931,430 |
| その他未払費用 | 9,834 | 8,720 |
| 流動負債合計 | 9,510,825 | 13,428,410 |
| 負債合計 | 9,510,825 | 13,428,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,824,494,473 | ※1 2,321,045,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △616,378,177 | ※2 △428,318,888 |
| (分配準備積立金) | 50,938,425 | 49,206,624 |
| 元本等合計 | 2,208,116,296 | 1,892,726,730 |
| 純資産合計 | 2,208,116,296 | 1,892,726,730 |
| 負債純資産合計 | 2,217,627,121 | 1,906,155,140 |
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