有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月10日現在 | 当期 令和2年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,007,514 | 2,293,058 |
| 親投資信託受益証券 | 489,677,609 | 457,560,995 |
| 流動資産合計 | 492,685,123 | 459,854,053 |
| 資産合計 | 492,685,123 | 459,854,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 741,662 | 692,787 |
| 未払解約金 | - | 413 |
| 未払受託者報酬 | 24,945 | 23,337 |
| 未払委託者報酬 | 523,979 | 490,260 |
| その他未払費用 | 1,650 | 1,543 |
| 流動負債合計 | 1,292,236 | 1,208,340 |
| 負債合計 | 1,292,236 | 1,208,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,662,051 | 692,787,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △250,269,164 | △234,141,483 |
| (分配準備積立金) | 12,075,183 | 10,807,815 |
| 元本等合計 | 491,392,887 | 458,645,713 |
| 純資産合計 | 491,392,887 | 458,645,713 |
| 負債純資産合計 | 492,685,123 | 459,854,053 |
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