有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年8月8日現在 | 当 期 平成29年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,007,752 | 5,617,515 |
| 親投資信託受益証券 | 999,120,595 | 955,033,931 |
| 未収入金 | - | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,007,128,347 | 964,151,446 |
| 資産合計 | 1,007,128,347 | 964,151,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,121,003 | 2,902,702 |
| 未払解約金 | 621,031 | 491,530 |
| 未払受託者報酬 | 47,049 | 41,661 |
| 未払委託者報酬 | 988,199 | 875,123 |
| その他未払費用 | 3,751 | 3,320 |
| 流動負債合計 | 4,781,033 | 4,314,336 |
| 負債合計 | 4,781,033 | 4,314,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,560,501,962 | ※1 1,451,351,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △558,154,648 | ※2 △491,514,266 |
| (分配準備積立金) | 20,077,297 | 10,627,698 |
| 元本等合計 | 1,002,347,314 | 959,837,110 |
| 純資産合計 | 1,002,347,314 | 959,837,110 |
| 負債純資産合計 | 1,007,128,347 | 964,151,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
