有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年2月8日現在 | 当 期 平成28年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,829,432 | 8,007,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,387,564 | 999,120,595 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,249,216,996 | 1,007,128,347 |
| 資産合計 | 1,249,216,996 | 1,007,128,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,429,722 | 3,121,003 |
| 未払解約金 | 748,001 | 621,031 |
| 未払受託者報酬 | 56,914 | 47,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,234 | 988,199 |
| その他未払費用 | 5,393 | 3,751 |
| 流動負債合計 | 5,435,264 | 4,781,033 |
| 負債合計 | 5,435,264 | 4,781,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,714,861,282 | ※1 1,560,501,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △471,079,550 | ※2 △558,154,648 |
| (分配準備積立金) | 31,649,046 | 20,077,297 |
| 元本等合計 | 1,243,781,732 | 1,002,347,314 |
| 純資産合計 | 1,243,781,732 | 1,002,347,314 |
| 負債純資産合計 | 1,249,216,996 | 1,007,128,347 |
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