有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月11日現在 | 当期 2021年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,293,058 | 3,003,198 |
| 親投資信託受益証券 | 457,560,995 | 445,817,148 |
| 未収入金 | - | 1,420,000 |
| 流動資産合計 | 459,854,053 | 450,240,346 |
| 資産合計 | 459,854,053 | 450,240,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 692,787 | 661,207 |
| 未払解約金 | 413 | 1,287,018 |
| 未払受託者報酬 | 23,337 | 20,852 |
| 未払委託者報酬 | 490,260 | 438,033 |
| その他未払費用 | 1,543 | 1,364 |
| 流動負債合計 | 1,208,340 | 2,408,474 |
| 負債合計 | 1,208,340 | 2,408,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,787,196 | 661,207,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,141,483 | △213,375,463 |
| (分配準備積立金) | 10,807,815 | 9,214,069 |
| 元本等合計 | 458,645,713 | 447,831,872 |
| 純資産合計 | 458,645,713 | 447,831,872 |
| 負債純資産合計 | 459,854,053 | 450,240,346 |
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