有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,464,624 | 13,558,505 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,719,739 | 2,194,068,616 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,600,184,363 | 2,217,627,121 |
| 資産合計 | 2,600,184,363 | 2,217,627,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,674,716 | 5,648,988 |
| 未払解約金 | 1,474,577 | 1,571,101 |
| 未払受託者報酬 | 126,513 | 103,668 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,887 | 2,177,234 |
| その他未払費用 | 12,000 | 9,834 |
| 流動負債合計 | 10,944,693 | 9,510,825 |
| 負債合計 | 10,944,693 | 9,510,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,337,358,037 | ※1 2,824,494,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △748,118,367 | ※2 △616,378,177 |
| (分配準備積立金) | 52,030,085 | 50,938,425 |
| 元本等合計 | 2,589,239,670 | 2,208,116,296 |
| 純資産合計 | 2,589,239,670 | 2,208,116,296 |
| 負債純資産合計 | 2,600,184,363 | 2,217,627,121 |
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