有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年2月9日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,025,499 | 2,688,649 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,129,641 | 1,482,274,573 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,906,155,140 | 1,494,963,222 |
| 資産合計 | 1,906,155,140 | 1,494,963,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,642,091 | 3,728,608 |
| 未払解約金 | 6,754,206 | - |
| 未払受託者報酬 | 91,963 | 75,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,430 | 1,580,746 |
| その他未払費用 | 8,720 | 7,132 |
| 流動負債合計 | 13,428,410 | 5,391,753 |
| 負債合計 | 13,428,410 | 5,391,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,321,045,618 | ※1 1,864,304,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △428,318,888 | ※2 △374,732,579 |
| (分配準備積立金) | 49,206,624 | 39,002,821 |
| 元本等合計 | 1,892,726,730 | 1,489,571,469 |
| 純資産合計 | 1,892,726,730 | 1,489,571,469 |
| 負債純資産合計 | 1,906,155,140 | 1,494,963,222 |
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