有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年8月8日現在 | 当 期 平成31年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,332,584 | 3,854,437 |
| 親投資信託受益証券 | 661,450,389 | 561,439,306 |
| 未収入金 | - | 2,500,000 |
| 流動資産合計 | 664,782,973 | 567,793,743 |
| 資産合計 | 664,782,973 | 567,793,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,199 | 855,536 |
| 未払解約金 | 2 | 1,987,564 |
| 未払受託者報酬 | 29,579 | 26,132 |
| 未払委託者報酬 | 621,332 | 548,925 |
| その他未払費用 | 2,177 | 1,823 |
| 流動負債合計 | 1,642,289 | 3,419,980 |
| 負債合計 | 1,642,289 | 3,419,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 989,199,269 | ※1 855,536,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △326,058,585 | ※2 △291,162,797 |
| (分配準備積立金) | 11,688,374 | 11,793,588 |
| 元本等合計 | 663,140,684 | 564,373,763 |
| 純資産合計 | 663,140,684 | 564,373,763 |
| 負債純資産合計 | 664,782,973 | 567,793,743 |
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