有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクト世界株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	2,300	19,337.03	44,475,180	21,756.07	50,038,980	4.64
2	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	2,334	17,160.77	40,053,239	20,054.43	46,807,055	4.34
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,700	28,976.02	49,259,243	26,629.16	45,269,572	4.20
4	AMERICAN STATES WATER CO	アメリカ	公益事業	株式	5,600	7,007.78	39,243,617	7,903.44	44,259,304	4.10
5	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	4,200	7,269.15	30,530,468	8,149.50	34,227,930	3.17
6	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	3,200	9,140.47	29,249,533	10,686.71	34,197,475	3.17
7	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	3,800	8,223.87	31,250,713	8,667.87	32,937,919	3.05
8	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	5,800	4,785.59	27,756,442	5,604.70	32,507,260	3.01
9	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,050	27,034.60	28,386,338	28,686.24	30,120,552	2.79
10	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	3,500	7,331.49	25,660,230	8,329.95	29,154,829	2.70
11	3M CO	アメリカ	資本財	株式	1,650	21,659.84	35,738,738	17,561.02	28,975,697	2.68
12	SGS SA	スイス	商業・専門サービス	株式	105	250,243.97	26,275,617	274,909.80	28,865,529	2.67
13	DIAGEO PLC	イギリス	食品・飲料・タバコ	株式	6,000	3,758.35	22,550,108	4,624.55	27,747,300	2.57
14	AQUA AMERICA INC	アメリカ	公益事業	株式	6,200	3,564.04	22,097,062	4,248.63	26,341,543	2.44
15	PFIZER INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	5,500	4,692.63	25,809,506	4,582.18	25,202,012	2.33
16	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,500	5,704.36	19,965,294	6,735.26	23,573,421	2.18
17	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,800	6,831.71	19,128,813	7,748.15	21,694,836	2.01
18	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,500	15,775.18	23,662,770	14,447.54	21,671,324	2.01
19	COCA-COLA COMPANY	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,000	5,384.04	21,536,199	5,385.98	21,543,920	1.99
20	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,000	20,173.68	20,173,689	20,094.90	20,094,900	1.86
21	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,100	8,397.32	17,634,378	9,444.72	19,833,927	1.84
22	CANADIAN NATL RAILWAY CO	カナダ	運輸	株式	2,000	9,083.53	18,167,072	9,759.83	19,519,664	1.81
23	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,500	12,008.82	18,013,232	12,674.82	19,012,236	1.76
24	塩野義製薬	日本	医薬品	株式	3,200	7,484.00	23,948,800	5,940.00	19,008,000	1.76
25	HERSHEY CO/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,300	11,805.41	15,347,035	14,305.38	18,596,996	1.72
26	TC ENERGY CORP	カナダ	エネルギー	株式	3,500	4,204.83	14,716,912	5,277.04	18,469,668	1.71
27	ARCHER-DANIELS-MI DLAND CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,200	5,096.17	21,403,939	4,205.98	17,665,139	1.63
28	NOVOZYMES A/S-B SHARES	デンマーク	素材	株式	3,400	5,282.83	17,961,622	5,127.98	17,435,132	1.61
29	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	2,700	6,640.00	17,928,000	6,384.00	17,236,800	1.59
30	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	香港	商業・専門サービス	株式	168,000	98.97	16,627,632	102.18	17,166,273	1.59

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクト世界株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.63
		化学	1.20
		医薬品	2.71
		輸送用機器	1.59
	国外	エネルギー	3.50
		素材	5.96
		資本財	2.68
		商業・専門サービス	4.27
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	3.05
		消費者サービス	2.70
		食品・生活必需品小売り	3.17
		食品・飲料・タバコ	15.80
		家庭用品・パーソナル用品	4.20
		ヘルスケア機器・サービス	7.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.07
		公益事業	16.09
合 計			95.61

 
②投資不動産物件
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
該当事項はありません。