有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/16-2024/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	800	89,411.43	71,529,144	91,707.20	73,365,760	8.39
2	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	7,200	9,882.51	71,154,103	9,807.14	70,611,439	8.08
3	第一三共	日本	医薬品	株式	13,700	4,615.00	63,225,500	4,749.00	65,061,300	7.44
4	ROLLINS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	8,200	7,553.58	61,939,367	7,711.85	63,237,238	7.23
5	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,100	19,708.15	61,095,267	20,286.45	62,887,996	7.19
6	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,700	16,261.83	60,168,775	16,635.66	61,551,965	7.04
7	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	35,600	1,670.50	59,469,800	1,561.50	55,589,400	6.36
8	SYSCO CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	4,600	11,299.47	51,977,563	11,554.22	53,149,416	6.08
9	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	3,100	14,957.93	46,369,583	15,301.61	47,435,013	5.42
10	ESSILORLUXOTTICA	フランス	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,200	36,488.64	43,786,368	36,377.20	43,652,640	4.99
11	MOWI ASA	ノルウェー	食品・飲料・タバコ	株式	13,200	2,653.56	35,026,992	2,745.01	36,234,198	4.14
12	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	300	118,516.31	35,554,893	118,811.76	35,643,528	4.07
13	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,500	22,892.88	34,339,325	23,424.99	35,137,494	4.02
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,400	19,324.86	27,054,815	19,870.54	27,818,765	3.18
15	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	634	37,324.73	23,663,879	37,338.29	23,672,480	2.70
16	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,500	8,668.75	21,671,880	9,057.47	22,643,692	2.59
17	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,500	11,293.44	16,940,161	11,726.06	17,589,096	2.01
18	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	900	13,785.17	12,406,655	14,585.60	13,127,042	1.50
19	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,000	11,347.70	11,347,707	11,836.10	11,836,104	1.35
20	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	900	11,408.00	10,267,202	11,808.97	10,628,074	1.21
21	TARGET CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	400	23,134.06	9,253,627	19,609.76	7,843,906	0.89
22	中外製薬	日本	医薬品	株式	500	7,141.00	3,570,500	6,598.00	3,299,000	0.37

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	14.18
	国外	素材	2.70
		商業・専門サービス	7.23
		耐久消費財・アパレル	1.21
		消費者サービス	5.42
		生活必需品流通・小売り	6.97
		食品・飲料・タバコ	17.42
		家庭用品・パーソナル用品	11.13
		ヘルスケア機器・サービス	13.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.29
		公益事業	1.35
合 計			96.35

 
②投資不動産物件
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。