有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/16-2023/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第一三共	日本	医薬品	株式	31,500	4,486.00	141,309,000	4,540.00	143,010,000	8.42
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,900	71,806.83	136,432,991	67,068.63	127,430,405	7.50
3	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	7,300	14,590.59	106,511,309	14,888.30	108,684,592	6.40
4	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	7,900	13,616.39	107,569,507	13,662.51	107,933,888	6.35
5	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	10,600	8,959.25	94,968,124	10,115.15	107,220,641	6.31
6	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	45,800	2,100.50	96,202,900	2,207.50	101,103,500	5.95
7	SYSCO CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	10,200	11,830.13	120,667,354	9,716.81	99,111,466	5.83
8	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,900	18,876.62	92,495,483	19,970.87	97,857,293	5.76
9	ALBEMARLE CORP	アメリカ	素材	株式	3,100	44,216.23	137,070,342	28,213.97	87,463,313	5.15
10	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	7,900	11,413.61	90,167,583	10,159.88	80,263,062	4.72
11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,100	10,677.03	86,483,945	8,904.74	72,128,448	4.24
12	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	3,900	16,677.82	65,043,516	16,717.94	65,199,987	3.84
13	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,800	24,027.86	67,278,009	21,576.29	60,413,625	3.55
14	DOLLAR GENERAL CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	1,900	34,513.40	65,575,471	28,490.71	54,132,361	3.18
15	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,100	39,696.07	43,665,685	41,342.56	45,476,825	2.67
16	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,800	41,643.07	74,957,532	24,336.75	43,806,154	2.58
17	ESSILORLUXOTTICA	フランス	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,600	25,544.31	40,870,896	26,253.99	42,006,398	2.47
18	ROLLINS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	7,000	5,054.14	35,379,005	5,509.73	38,568,133	2.27
19	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	500	48,747.47	24,373,736	59,715.33	29,857,667	1.75
20	MOWI ASA	ノルウェー	食品・飲料・タバコ	株式	11,300	1,940.62	21,929,062	2,385.62	26,957,562	1.58
21	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	600	30,608.23	18,364,939	37,946.15	22,767,694	1.34
22	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,600	7,004.04	18,210,528	7,025.76	18,266,977	1.07
23	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	734	21,369.43	15,685,165	23,173.86	17,009,617	1.00
24	MCCORMICK & CO- NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,400	11,565.96	16,192,354	11,939.15	16,714,814	0.98
25	MODERNA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	900	25,023.02	22,520,720	18,014.95	16,213,459	0.95
26	TELADOC HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	3,800	4,514.57	17,155,369	3,133.64	11,907,844	0.70

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	14.37
	国外	素材	6.15
		商業・専門サービス	2.27
		耐久消費財・アパレル	6.40
		消費者サービス	6.35
		生活必需品流通・小売り	9.02
		食品・飲料・タバコ	12.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.07
		ヘルスケア機器・サービス	12.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.28
		公益事業	4.72
		半導体・半導体製造装置	5.25
合 計			96.68

 
②投資不動産物件
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。