有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/16-2025/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,500	28,055.89	70,139,739	29,051.07	72,627,699	7.93
2	ROLLINS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	7,400	9,118.99	67,480,589	9,632.74	71,282,313	7.78
3	ESSILORLUXOTTICA	フランス	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,200	57,912.24	69,494,688	56,858.96	68,230,752	7.45
4	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	31,700	1,896.00	60,103,200	1,969.00	62,417,300	6.81
5	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	6,400	8,905.98	56,998,283	8,960.80	57,349,134	6.26
6	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	300	160,589.60	48,176,881	172,972.77	51,891,832	5.66
7	SYSCO CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	4,200	11,701.82	49,147,674	11,888.21	49,930,511	5.45
8	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,500	30,688.51	46,032,773	32,510.12	48,765,184	5.32
9	第一三共	日本	医薬品	株式	11,900	3,481.00	41,423,900	3,864.00	45,981,600	5.02
10	MOWI ASA	ノルウェー	食品・飲料・タバコ	株式	13,200	3,413.98	45,064,641	3,466.41	45,756,691	4.99
11	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,400	13,172.58	44,786,782	13,243.06	45,026,426	4.91
12	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	3,100	13,279.09	41,165,183	13,579.82	42,097,445	4.59
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	800	50,412.93	40,330,345	51,642.47	41,313,981	4.51
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,400	24,345.00	34,083,001	24,511.02	34,315,440	3.74
15	中外製薬	日本	医薬品	株式	3,800	8,400.51	31,921,968	8,374.00	31,821,200	3.47
16	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	634	40,501.38	25,677,878	43,071.68	27,307,447	2.98
17	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,500	9,267.65	23,169,127	9,371.31	23,428,290	2.55
18	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,500	10,232.63	15,348,956	10,541.19	15,811,798	1.72
19	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,000	13,138.12	13,138,124	13,398.13	13,398,130	1.46
20	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	900	12,224.97	11,002,474	12,536.66	11,282,998	1.23
21	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	900	10,050.94	9,045,852	10,076.00	9,068,407	0.99
22	TARGET CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	400	14,081.03	5,632,414	14,065.37	5,626,149	0.61

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	15.31
	国外	素材	2.98
		商業・専門サービス	7.78
		耐久消費財・アパレル	0.99
		消費者サービス	4.59
		生活必需品流通・小売り	6.06
		食品・飲料・タバコ	16.74
		家庭用品・パーソナル用品	8.71
		ヘルスケア機器・サービス	11.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.93
		公益事業	1.46
合 計			95.56

 
②投資不動産物件
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。