有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/16-2024/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第一三共	日本	医薬品	株式	15,700	4,096.00	64,307,200	5,578.00	87,574,600	9.42
2	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	7,200	10,987.47	79,109,812	10,641.07	76,615,765	8.24
3	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	3,100	20,332.27	63,030,051	24,009.09	74,428,181	8.00
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	900	84,711.70	76,240,530	75,493.82	67,944,438	7.31
5	ROLLINS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	8,200	6,188.09	50,742,380	7,188.09	58,942,390	6.34
6	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	3,900	16,575.25	64,643,494	14,647.35	57,124,676	6.14
7	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	35,600	1,771.00	63,047,600	1,548.50	55,126,600	5.93
8	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,200	14,385.59	46,033,911	16,357.38	52,343,636	5.63
9	SYSCO CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	4,600	10,810.35	49,727,645	11,230.42	51,659,936	5.55
10	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	3,600	16,551.74	59,586,278	12,344.84	44,441,432	4.78
11	ESSILORLUXOTTICA	フランス	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,200	30,557.00	36,668,405	34,720.01	41,664,012	4.48
12	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	300	95,739.92	28,721,978	127,752.50	38,325,751	4.12
13	MOWI ASA	ノルウェ ー	食品・飲料・タバコ	株式	13,200	2,798.48	36,939,969	2,781.40	36,714,546	3.95
14	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	株式	1,500	23,144.22	34,716,342	22,771.18	34,156,780	3.67
15	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	634	28,818.21	18,270,749	35,846.43	22,726,641	2.44
16	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,500	7,810.73	19,526,848	8,501.38	21,253,474	2.28
17	DOLLAR GENERAL CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	1,000	19,017.26	19,017,264	20,053.31	20,053,315	2.15
18	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,500	10,393.42	15,590,144	11,084.65	16,626,979	1.78
19	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	300	44,362.12	13,308,636	53,373.10	16,011,931	1.72
20	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,000	9,020.38	9,020,387	12,255.50	12,255,500	1.31
21	ALBEMARLE CORP	アメリカ	素材	株式	500	19,642.65	9,821,328	19,401.27	9,700,638	1.04
22	TELADOC HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	2,000	2,672.41	5,344,834	1,769.59	3,539,189	0.38

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	15.35
	国外	素材	3.48
		商業・専門サービス	6.34
		耐久消費財・アパレル	6.14
		消費者サービス	4.78
		生活必需品流通・小売り	7.71
		食品・飲料・タバコ	13.98
		家庭用品・パーソナル用品	7.92
		ヘルスケア機器・サービス	13.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.81
		公益事業	1.31
合 計			96.77

 
②投資不動産物件
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。