有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/16-2025/05/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	7,200	9,432.11	67,911,243	9,706.90	69,889,744	8.89
2	ROLLINS INC	アメリカ	商業・専門サービス	株式	8,200	7,209.32	59,116,470	8,189.08	67,150,459	8.54
3	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,100	19,978.83	61,934,374	20,184.59	62,572,252	7.96
4	第一三共	日本	医薬品	株式	13,700	4,615.00	63,225,500	3,842.00	52,635,400	6.69
5	CHURCH & DWIGHT CO INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,700	15,520.69	57,426,573	14,119.40	52,241,786	6.64
6	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	35,600	1,670.50	59,469,800	1,429.00	50,872,400	6.47
7	ESSILORLUXOTTICA	フランス	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,200	37,490.24	44,988,292	40,516.28	48,619,546	6.18
8	SYSCO CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	4,600	10,784.49	49,608,677	10,368.71	47,696,070	6.06
9	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	3,100	14,276.22	44,256,282	12,092.27	37,486,047	4.76
10	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,400	18,444.13	25,821,787	25,590.15	35,826,219	4.55
11	MOWI ASA	ノルウェー	食品・飲料・タバコ	株式	13,200	2,760.48	36,438,336	2,679.54	35,369,928	4.49
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	800	85,336.49	68,269,192	42,897.71	34,318,174	4.36
13	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,500	21,849.53	32,774,305	22,095.55	33,143,331	4.21
14	ELI LILLY AND COMPANY	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	300	113,114.91	33,934,473	103,956.14	31,186,843	3.96
15	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	634	35,623.64	22,585,394	38,023.40	24,106,837	3.06
16	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,500	8,787.81	21,969,531	9,080.93	22,702,334	2.88
17	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,500	10,778.74	16,168,110	10,437.76	15,656,652	1.99
18	COLGATE-PALMOLIVE CO	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	900	13,156.91	11,841,220	13,279.20	11,951,280	1.52
19	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,000	10,830.53	10,830,533	9,925.59	9,925,591	1.26
20	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	900	10,888.08	9,799,273	8,839.37	7,955,435	1.01
21	TARGET CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	400	22,079.72	8,831,891	13,648.94	5,459,578	0.69
22	中外製薬	日本	医薬品	株式	500	7,141.00	3,570,500	7,583.00	3,791,500	0.48

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	13.65
	国外	素材	3.06
		商業・専門サービス	8.54
		耐久消費財・アパレル	1.01
		消費者サービス	4.76
		生活必需品流通・小売り	6.76
		食品・飲料・タバコ	19.94
		家庭用品・パーソナル用品	11.05
		ヘルスケア機器・サービス	10.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.14
		公益事業	1.26
合 計			96.76

 
②投資不動産物件
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・プレミアムワールド株式マザーファンド
該当事項はありません。