有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	BEYOND MEAT INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	9,300	13,367.78	124,320,369	15,961.29	148,440,082	8.67
2	MODERNA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	6,300	15,602.38	98,295,019	20,306.69	127,932,194	7.48
3	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	4,500	27,264.30	122,689,365	28,319.17	127,436,299	7.45
4	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	14,800	4,971.42	73,577,016	8,010.28	118,552,262	6.93
5	TELADOC HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	7,000	19,199.78	134,398,493	16,527.66	115,693,625	6.76
6	II-VI INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	15,400	9,156.09	141,003,929	7,394.53	113,875,780	6.65
7	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	13,100	6,729.38	88,154,951	8,163.94	106,947,729	6.25
8	ORGANTO FOODS INC	カナダ	食品・飲料・タバコ	株式	2,902,500	35.22	102,228,372	33.59	97,523,129	5.70
9	XYLEM INC	アメリカ	資本財	株式	6,800	10,426.10	70,897,496	12,964.85	88,160,988	5.15
10	PIEDMONT LITHIUM INC	アメリカ	素材	株式	12,300	3,985.38	49,020,242	7,123.42	87,618,115	5.12
11	第一三共	日本	医薬品	株式	30,500	3,356.98	102,387,899	2,530.00	77,165,000	4.51
12	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	5,100	14,202.72	72,433,904	14,977.84	76,387,032	4.46
13	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	7,900	8,404.74	66,397,463	8,036.62	63,489,354	3.71
14	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	6,300	7,852.23	49,469,051	8,890.56	56,010,528	3.27
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,200	39,038.33	46,846,007	45,212.33	54,254,807	3.17
16	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	28,600	1,655.00	47,333,000	1,797.50	51,408,500	3.00
17	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,600	13,432.94	48,358,612	12,519.57	45,070,473	2.63
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,900	6,982.93	34,216,362	7,213.42	35,345,793	2.06
19	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	2,200	10,488.66	23,075,064	12,499.46	27,498,831	1.60
20	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	4,600	4,855.88	22,337,087	4,908.46	22,578,949	1.32
21	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	600	25,457.73	15,274,640	28,018.43	16,811,061	0.98
22	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,300	6,372.66	14,657,130	6,973.05	16,038,021	0.93
23	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	デンマー ク	資本財	株式	3,500	4,216.31	14,757,085	4,293.62	15,027,684	0.87
24	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	234	22,877.27	5,353,282	23,607.17	5,524,080	0.32
25	CANADIAN NATL RAILWAY CO	カナダ	運輸	株式	400	12,936.79	5,174,717	12,350.16	4,940,064	0.28
26	ESSENTIAL UTILITIES INC	アメリカ	公益事業	株式	600	4,907.36	2,944,421	5,246.52	3,147,916	0.18
27	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	200	12,929.77	2,585,954	13,546.63	2,709,327	0.15
28	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	400	7,389.44	2,955,777	6,576.43	2,630,573	0.15

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	7.51
	国外	素材	5.44
		資本財	14.28
		運輸	0.28
		耐久消費財・アパレル	4.46
		消費者サービス	1.60
		食品・生活必需品小売り	3.27
		食品・飲料・タバコ	15.47
		家庭用品・パーソナル用品	0.15
		ヘルスケア機器・サービス	10.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
		公益事業	3.89
		半導体・半導体製造装置	13.70
合 計			99.88

 
②投資不動産物件
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。