有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	19,800	9,651.08	191,091,476	6,853.77	135,704,669	8.13
2	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	39,900	5,314.51	212,049,084	3,389.87	135,255,908	8.10
3	第一三共	日本	医薬品	株式	36,000	2,962.50	106,650,000	3,419.00	123,084,000	7.37
4	ALBEMARLE CORP	アメリカ	素材	株式	3,500	24,049.18	84,172,144	34,734.65	121,571,286	7.28
5	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	12,100	11,065.80	133,896,241	9,927.30	120,120,333	7.19
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,800	58,911.42	106,040,565	65,016.57	117,029,831	7.01
7	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	7,300	9,789.34	71,462,188	10,831.18	79,067,619	4.73
8	XYLEM INC	アメリカ	資本財	株式	6,800	16,735.25	113,799,708	11,014.52	74,898,743	4.48
9	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	9,000	8,049.02	72,441,214	8,174.66	73,572,026	4.40
10	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	4,600	21,679.02	99,723,532	14,871.07	68,406,958	4.10
11	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,600	14,236.49	51,251,391	16,933.03	60,958,932	3.65
12	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	28,600	1,985.00	56,771,000	2,062.50	58,987,500	3.53
13	PIEDMONT LITHIUM INC	アメリカ	素材	株式	6,800	8,237.49	56,014,949	8,568.27	58,264,265	3.49
14	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	3,600	15,907.39	57,266,615	15,608.31	56,189,923	3.36
15	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,200	17,786.86	39,131,107	24,225.27	53,295,614	3.19
16	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,900	7,619.52	37,335,649	9,761.90	47,833,356	2.86
17	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,200	45,710.62	54,852,754	35,944.95	43,133,946	2.58
18	PELOTON INTERACTIVE INC-A	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	20,600	5,971.19	123,006,563	1,860.32	38,322,738	2.29
19	TELADOC HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	7,500	17,490.40	131,178,061	4,586.07	34,395,537	2.06
20	BEYOND MEAT INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	9,000	10,917.08	98,253,733	3,670.65	33,035,870	1.98
21	ORGANTO FOODS INC	カナダ	食品・飲料・タバコ	株式	1,702,000	35.38	60,225,270	14.15	24,090,108	1.44
22	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	2,200	14,323.62	31,511,966	9,834.98	21,636,976	1.29
23	II-VI INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	2,500	8,359.29	20,898,230	7,959.27	19,898,192	1.19
24	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	600	33,891.03	20,334,618	30,321.66	18,192,999	1.09
25	MODERNA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	900	29,640.86	26,676,782	18,931.48	17,038,339	1.02
26	CANADIAN NATL RAILWAY CO	カナダ	運輸	株式	400	16,458.06	6,583,227	14,742.40	5,896,960	0.35
27	ESSENTIAL UTILITIES INC	アメリカ	公益事業	株式	600	6,042.53	3,625,522	5,950.22	3,570,135	0.21
28	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	400	6,333.71	2,533,485	5,654.32	2,261,728	0.13
29	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	デンマーク	資本財	株式	400	4,409.61	1,763,844	3,326.93	1,330,773	0.07
30	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	34	30,215.23	1,027,318	21,286.70	723,748	0.04

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	10.91
	国外	素材	10.82
		資本財	20.81
		運輸	0.35
		耐久消費財・アパレル	6.39
		消費者サービス	1.29
		食品・生活必需品小売り	4.73
		食品・飲料・タバコ	11.20
		家庭用品・パーソナル用品	0.13
		ヘルスケア機器・サービス	10.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.19
		公益事業	7.41
		半導体・半導体製造装置	5.77
合 計			98.76

 
②投資不動産物件
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。