有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第一三共	日本	医薬品	株式	51,400	2,962.50	152,272,500	2,824.50	145,179,300	8.07
2	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	15,600	9,775.62	152,499,672	9,290.62	144,933,796	8.05
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	2,800	52,126.70	145,954,783	51,424.04	143,987,312	8.00
4	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	13,800	9,819.48	135,508,944	10,086.84	139,198,505	7.73
5	SUNRUN INC	アメリカ	資本財	株式	24,500	6,673.74	163,506,830	5,445.03	133,403,288	7.41
6	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,500	41,231.38	103,078,464	39,502.08	98,755,204	5.49
7	II-VI INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	13,900	7,417.80	103,107,475	7,074.21	98,331,638	5.46
8	XYLEM INC	アメリカ	資本財	株式	6,800	14,850.39	100,982,707	14,084.72	95,776,136	5.32
9	TELADOC HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	7,500	15,520.50	116,403,775	12,106.26	90,796,992	5.04
10	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	4,600	19,237.36	88,491,898	19,326.10	88,900,105	4.94
11	PELOTON INTERACTIVE INC-A	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	15,800	5,689.31	89,891,177	5,050.25	79,793,954	4.43
12	BEYOND MEAT INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	9,000	9,687.51	87,187,639	8,487.24	76,385,178	4.24
13	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	9,700	7,142.48	69,282,061	6,899.01	66,920,424	3.72
14	ORGANTO FOODS INC	カナダ	食品・飲料・タバコ	株式	2,126,000	31.24	66,418,366	25.88	55,032,360	3.05
15	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	6,300	8,670.41	54,623,593	8,327.96	52,466,173	2.91
16	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	28,600	1,985.00	56,771,000	1,779.50	50,893,700	2.82
17	PIEDMONT LITHIUM INC	アメリカ	素材	株式	6,800	7,309.72	49,706,113	6,839.85	46,510,996	2.58
18	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,600	13,338.79	48,019,664	12,681.02	45,651,690	2.53
19	MODERNA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	900	26,302.48	23,672,237	41,925.38	37,732,844	2.09
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,900	6,761.35	33,130,620	6,216.39	30,460,324	1.69
21	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	2,200	12,710.38	27,962,845	12,597.75	27,715,054	1.54
22	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	600	30,073.96	18,044,377	27,702.99	16,621,797	0.92
23	CANADIAN NATL RAILWAY CO	カナダ	運輸	株式	400	14,530.63	5,812,254	14,617.21	5,846,887	0.32
24	ESSENTIAL UTILITIES INC	アメリカ	公益事業	株式	600	5,361.98	3,217,188	5,511.01	3,306,611	0.18
25	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	200	15,241.09	3,048,219	14,802.32	2,960,465	0.16
26	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	400	5,934.33	2,373,732	5,942.66	2,377,067	0.13
27	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	デンマーク	資本財	株式	400	4,111.98	1,644,794	3,825.30	1,530,122	0.08
28	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	34	26,812.14	911,613	25,842.85	878,657	0.04

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	10.90
	国外	素材	2.63
		資本財	20.88
		運輸	0.32
		耐久消費財・アパレル	9.37
		消費者サービス	1.54
		食品・生活必需品小売り	2.91
		食品・飲料・タバコ	11.19
		家庭用品・パーソナル用品	0.13
		ヘルスケア機器・サービス	13.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.33
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.46
		公益事業	7.92
		半導体・半導体製造装置	5.49
合 計			99.10

 
②投資不動産物件
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。