有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上セレクト世界株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第一三共	日本	医薬品	株式	8,600	6,874.92	59,124,328	10,085.00	86,731,000	7.26
2	ASHTEAD GROUP PLC	イギリス	資本財	株式	21,900	3,133.00	68,612,901	3,276.14	71,747,501	6.00
3	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	7,500	6,861.48	51,461,169	8,099.15	60,743,697	5.08
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,700	27,509.39	46,765,979	32,685.89	55,566,019	4.65
5	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,600	6,291.58	54,107,590	6,431.36	55,309,775	4.63
6	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	28,600	1,805.50	51,637,300	1,914.50	54,754,700	4.58
7	CVS HEALTH CORPORATION	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	7,500	7,843.23	58,824,286	7,157.19	53,678,976	4.49
8	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	2,334	20,619.95	48,126,969	22,732.91	53,058,628	4.44
9	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,300	9,760.60	41,970,604	11,527.45	49,568,075	4.15
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,250	32,786.88	40,983,600	38,056.20	47,570,250	3.98
11	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	デンマーク	資本財	株式	4,000	10,325.76	41,303,075	10,668.24	42,672,992	3.57
12	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	7,700	5,688.33	43,800,194	5,528.11	42,566,503	3.56
13	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	4,800	9,073.38	43,552,230	8,445.40	40,537,949	3.39
14	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	3,800	9,814.26	37,294,199	10,587.40	40,232,134	3.36
15	3M CO	アメリカ	資本財	株式	2,350	18,380.10	43,193,241	16,862.85	39,627,708	3.31
16	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	6,700	6,100.35	40,872,384	5,738.54	38,448,278	3.22
17	XYLEM INC	アメリカ	資本財	株式	4,900	8,227.12	40,312,889	7,329.24	35,913,299	3.00
18	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,300	24,717.92	32,133,297	27,028.74	35,137,363	2.94
19	BLUEBIRD BIO INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,500	9,549.02	42,970,631	6,538.89	29,425,046	2.46
20	CANADIAN NATL RAILWAY CO	カナダ	運輸	株式	3,100	9,634.23	29,866,128	9,285.53	28,785,143	2.41
21	ESSENTIAL UTILITIES INC	アメリカ	公益事業	株式	6,200	4,658.19	28,880,837	4,620.56	28,647,497	2.39
22	SGS SA	スイス	商業・専門サービス	株式	105	284,041.43	29,824,351	250,696.95	26,323,180	2.20
23	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	4,200	8,763.69	36,807,519	6,016.30	25,268,474	2.11
24	NESTLE SA- REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	2,200	11,544.55	25,398,010	11,468.71	25,231,176	2.11
25	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,000	21,845.79	21,845,794	21,005.98	21,005,985	1.75
26	NOVOZYMES A/S-B SHARES	デンマーク	素材	株式	3,400	5,016.12	17,054,814	5,767.18	19,608,418	1.64
27	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	4,200	4,600.13	19,320,560	4,193.67	17,613,414	1.47
28	TC ENERGY CORP	カナダ	エネルギー	株式	3,500	5,268.01	18,438,053	4,790.59	16,767,079	1.40
29	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,300	8,127.11	10,565,252	11,355.16	14,761,718	1.23
30	BORGWARNER INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	600	4,767.88	2,860,728	3,451.71	2,071,027	0.17

 
b.投資有価証券の種類
東京海上セレクト世界株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.05
		化学	0.01
		医薬品	11.95
		輸送用機器	0.05
	国外	エネルギー	1.46
		素材	6.08
		資本財	15.91
		商業・専門サービス	2.20
		運輸	2.41
		自動車・自動車部品	0.17
		耐久消費財・アパレル	3.36
		消費者サービス	3.39
		食品・生活必需品小売り	2.11
		食品・飲料・タバコ	7.46
		家庭用品・パーソナル用品	3.35
		ヘルスケア機器・サービス	11.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22.07
		公益事業	5.66
合 計			98.89

 
②投資不動産物件
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上セレクト世界株式マザーファンド
該当事項はありません。