有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/17-2022/11/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第一三共	日本	医薬品	株式	33,600	4,486.00	150,729,600	4,518.00	151,804,800	8.39
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,900	71,344.46	135,554,478	73,323.36	139,314,384	7.70
3	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	11,200	11,340.12	127,009,391	11,455.38	128,300,326	7.09
4	ALBEMARLE CORP	アメリカ	素材	株式	3,300	43,931.52	144,974,030	37,497.67	123,742,335	6.84
5	SYSCO CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	10,200	11,753.95	119,890,359	11,816.44	120,527,772	6.66
6	STARBUCKS CORP	アメリカ	消費者サービス	株式	7,900	13,528.71	106,876,851	13,700.91	108,237,222	5.98
7	NIKE INC -CL B	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	7,300	14,496.63	105,825,466	14,754.93	107,711,043	5.95
8	アステラス製薬	日本	医薬品	株式	45,800	2,100.50	96,202,900	2,128.00	97,462,400	5.39
9	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	10,600	8,901.56	94,356,610	9,172.36	97,227,053	5.37
10	ENPHASE ENERGY INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	2,200	41,374.92	91,024,841	42,131.76	92,689,892	5.12
11	ASTRAZENECA PLC	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,900	18,065.87	88,522,794	18,385.03	90,086,686	4.98
12	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,100	10,608.27	85,927,062	10,974.89	88,896,658	4.91
13	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	2,800	23,873.14	66,844,796	24,453.61	68,470,131	3.78
14	Dollar General Corp	アメリカ	小売	株式	1,900	34,291.16	65,153,221	35,113.27	66,715,231	3.69
15	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	食品・飲料・タバコ	株式	3,900	15,744.01	61,401,653	16,207.24	63,208,252	3.49
16	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	1,200	39,440.46	47,328,562	40,390.33	48,468,407	2.68
17	ESSILORLUXOTTICA	フランス	ヘルスケア機器・サービス	株式	1,600	24,444.49	39,111,192	25,198.29	40,317,264	2.23
18	TELADOC HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	7,500	4,485.50	33,641,257	3,767.54	28,256,573	1.56
19	MOWI ASA	ノルウェー	食品・飲料・タバコ	株式	11,300	2,157.97	24,385,117	2,135.73	24,133,805	1.33
20	MODERNA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	900	24,861.89	22,375,706	24,045.34	21,640,806	1.19
21	STRYKER CORP	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	600	30,411.14	18,246,684	31,551.26	18,930,758	1.04
22	UNILEVER PLC	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	株式	2,600	6,703.22	17,428,384	6,856.15	17,826,006	0.98
23	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,400	11,491.49	16,088,089	11,630.36	16,282,507	0.90
24	ECOLAB INC	アメリカ	素材	株式	734	21,231.83	15,584,166	20,123.65	14,770,760	0.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	13.79
	国外	素材	7.66
		耐久消費財・アパレル	5.95
		消費者サービス	5.98
		小売	3.69
		食品・生活必需品小売り	6.66
		食品・飲料・タバコ	11.11
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	12.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.88
		公益事業	7.09
		半導体・半導体製造装置	7.81
合 計			98.21

 
②投資不動産物件
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・サステナブル世界株式マザーファンド
該当事項はありません。