有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/15 9:20
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,212,340,934	1.2071	2,670,516,742	1.2136	2,684,896,957	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	3,000,000,000	107.72	3,231,630,000	107.07	3,212,100,000	1.4	2020/3/20	1.11
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	3,200,000,000	100.01	3,200,450,000	100.11	3,203,776,000	0.2	2018/12/20	1.11
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	3,000,000,000	99.06	2,972,087,000	100.69	3,020,730,000	0.6	2023/3/20	1.04
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.52	2,973,254,000	102.71	2,978,619,000	0.8	2022/9/20	1.03
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.72	2,920,880,000	100.58	2,916,965,000	0.3	2016/12/20	1.01
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	2,900,000,000	99.70	2,891,387,000	100.18	2,905,365,000	0.6	2023/12/20	1.00
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第105回	2,800,000,000	100.31	2,808,750,000	100.29	2,808,260,000	0.2	2017/6/20	0.97
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	2,700,000,000	100.51	2,713,976,000	102.34	2,763,342,000	0.8	2023/6/20	0.96
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	2,620,000,000	106.29	2,784,850,400	104.88	2,748,039,400	1.7	2017/3/20	0.95
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	2,450,000,000	106.34	2,605,452,500	105.99	2,596,877,500	1.2	2020/12/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	2,400,000,000	106.76	2,562,435,000	106.30	2,551,272,000	1.3	2019/12/20	0.88
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	2,300,000,000	100.20	2,304,674,000	100.64	2,314,720,000	0.3	2018/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.32	2,307,360,000	100.26	2,306,072,000	0.2	2017/12/20	0.80
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	2,200,000,000	105.62	2,323,728,000	104.49	2,298,824,000	1.7	2016/12/20	0.79
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第106回	2,200,000,000	100.33	2,207,260,000	100.28	2,206,204,000	0.2	2017/9/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.72	2,114,460,000	105.33	2,106,660,000	1.1	2020/6/20	0.73
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	2,000,000,000	106.44	2,128,900,000	105.19	2,103,920,000	1.5	2017/12/20	0.73
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	1,900,000,000	107.34	2,039,593,000	106.07	2,015,406,000	1.5	2018/9/20	0.70
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第89回	2,000,000,000	100.76	2,015,240,000	100.42	2,008,540,000	0.4	2015/6/20	0.69
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	1,900,000,000	104.61	1,987,628,000	104.49	1,985,443,000	1	2021/12/20	0.69
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	1,850,000,000	106.99	1,979,389,000	105.60	1,953,600,000	1.7	2017/9/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	1,900,000,000	102.68	1,951,053,000	102.79	1,953,181,000	0.8	2022/6/20	0.67
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第330回	1,900,000,000	101.43	1,927,293,000	102.22	1,942,199,000	0.8	2023/9/20	0.67
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第91回	1,900,000,000	100.83	1,915,770,000	100.51	1,909,690,000	0.4	2015/9/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第327回	1,800,000,000	102.40	1,843,200,000	102.57	1,846,278,000	0.8	2022/12/20	0.64
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	1,700,000,000	107.15	1,821,567,000	106.67	1,813,509,000	1.3	2021/3/20	0.63
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第310回	1,700,000,000	104.81	1,781,836,000	104.69	1,779,832,000	1	2020/9/20	0.61
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第96回	1,700,000,000	101.27	1,721,590,000	100.86	1,714,739,000	0.5	2016/3/20	0.59
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第93回	1,700,000,000	101.19	1,720,264,000	100.77	1,713,107,000	0.5	2015/12/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第97回	1,700,000,000	101.00	1,717,153,000	100.73	1,712,461,000	0.4	2016/6/20	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.26
地方債証券	6.49
特殊債券	8.60
社債券	5.70
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算