有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/14 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	515,493,614	1.2232	630,574,538	1.2121	624,829,809	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	25,000,000,000	96.83	24,209,555,000	93.60	23,402,250,000	0.4	2033/6/20	1.98
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	24,000,000,000	97.66	23,440,755,000	94.75	22,742,160,000	0.5	2033/3/20	1.93
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第460回	20,000,000,000	99.70	19,940,050,000	99.57	19,914,600,000	0.3	2026/5/1	1.69
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	99.38	18,884,040,000	98.02	18,624,940,000	0.2	2028/3/20	1.58
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	100.25	17,043,680,000	98.24	16,701,650,000	0.4	2028/9/20	1.41
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	99.78	14,468,640,000	97.90	14,195,645,000	0.3	2028/9/20	1.20
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	97.80	13,693,080,000	96.10	13,454,420,000	0.1	2029/9/20	1.14
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	13,000,000,000	99.61	12,950,530,000	99.23	12,900,420,000	0.1	2026/6/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	100.77	13,101,330,000	96.44	12,538,370,000	0.8	2033/9/20	1.06
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,000,000,000	97.77	12,710,100,000	95.04	12,355,460,000	0.1	2030/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	12,500,000,000	99.92	12,491,045,000	98.61	12,327,000,000	0.6	2029/3/20	1.04
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	11,500,000,000	99.46	11,439,035,000	99.11	11,397,765,000	0.005	2026/6/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.27	11,565,421,000	97.72	11,385,428,500	0.1	2028/3/20	0.96
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第167回	12,900,000,000	89.62	11,561,714,000	85.48	11,027,823,000	0.5	2038/12/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	98.53	10,838,560,000	95.07	10,458,250,000	0.5	2032/12/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	11,500,000,000	91.88	10,567,045,000	88.35	10,160,595,000	0.7	2038/9/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.18	9,818,800,000	0.1	2027/9/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	99.51	9,951,800,000	98.18	9,818,800,000	0.1	2027/9/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	99.69	9,969,800,000	97.66	9,766,900,000	0.3	2028/12/20	0.83
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第189回	9,900,000,000	102.05	10,102,950,000	98.33	9,734,967,000	1.9	2044/6/20	0.82
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	99.18	9,918,560,000	95.87	9,587,500,000	0.8	2034/3/20	0.81
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	98.73	9,873,090,000	94.50	9,450,900,000	0.6	2033/12/20	0.80
23	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(10年)第2回	9,500,000,000	100.27	9,526,090,000	97.25	9,239,320,000	1	2034/3/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	9,000,000,000	99.90	8,991,780,000	98.73	8,886,330,000	0.7	2029/9/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	99.61	8,964,900,000	98.40	8,856,720,000	0.1	2027/6/20	0.75
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	9,000,000,000	99.99	8,999,520,000	98.30	8,847,090,000	0.6	2029/9/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.31	8,938,170,000	98.19	8,837,460,000	0.005	2027/6/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	99.53	8,957,715,000	97.83	8,805,330,000	0.4	2029/3/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第83回	8,700,000,000	100.31	8,727,815,000	97.14	8,451,528,000	2.2	2054/6/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	8,500,000,000	96.80	8,228,000,000	93.60	7,956,255,000	0.2	2032/6/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.15
地方債証券	4.98
特殊債券	6.09
社債券	4.55
合計	98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/23-2025/01/20)

開示資料

決算