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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,591,017,349 | 1.2722 | 2,024,136,384 | 1.3036 | 2,074,050,216 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,600,000,000 | 100.03 | 8,603,376,000 | 101.47 | 8,727,022,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.33 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 100.26 | 8,221,412,000 | 101.54 | 8,326,362,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.27 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 100.64 | 8,151,854,000 | 101.29 | 8,205,138,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.25 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,091,000 | 101.41 | 7,403,003,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.13 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,378,000 | 101.32 | 7,396,652,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.12 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.46 | 7,333,937,000 | 101.18 | 7,386,286,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.12 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 100.89 | 7,062,920,000 | 101.29 | 7,090,720,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 6,400,000,000 | 103.05 | 6,595,370,000 | 106.17 | 6,795,008,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.03 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 100.81 | 6,048,810,000 | 104.62 | 6,277,200,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.95 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 100.76 | 5,945,170,000 | 104.64 | 6,174,055,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.94 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 107.40 | 6,014,904,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.91 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 100.43 | 5,925,370,000 | 101.41 | 5,983,367,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.91 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,500,000,000 | 102.98 | 5,663,956,000 | 106.28 | 5,845,565,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.89 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 105.79 | 5,818,725,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.65 | 5,636,624,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.86 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 101.61 | 5,588,715,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.85 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.00 | 5,247,321,000 | 106.91 | 5,292,441,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.80 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.25 | 5,108,345,000 | 106.74 | 5,230,554,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,000,000,000 | 101.86 | 5,093,187,000 | 103.60 | 5,180,000,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 4,800,000,000 | 105.08 | 5,044,233,000 | 107.58 | 5,164,128,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 100.31 | 4,915,318,000 | 104.66 | 5,128,389,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 101.51 | 5,075,700,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 101.26 | 4,759,220,000 | 105.54 | 4,960,380,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.54 | 4,524,345,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 106.34 | 4,360,309,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.91 | 4,342,310,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.22 | 4,209,240,000 | 100.65 | 4,227,636,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 2,960,000,000 | 124.06 | 3,672,176,000 | 141.17 | 4,178,750,400 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,800,000,000 | 104.34 | 3,965,281,000 | 107.00 | 4,066,266,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 101.18 | 4,047,240,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.56 |
| 地方債証券 | 7.96 |
| 特殊債券 | 9.37 |
| 社債券 | 4.63 |
| 合 計 | 98.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
