有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	588,078,132	1.2638	743,213,144	1.2609	741,507,716	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第452回	27,000,000,000	99.93	26,983,170,000	99.82	26,953,290,000	0.005	2025/9/1	2.39
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第453回	22,000,000,000	99.82	21,961,565,000	99.78	21,952,920,000	0.005	2025/10/1	1.95
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	16,000,000,000	99.58	15,933,540,000	98.84	15,815,040,000	0.5	2033/3/20	1.40
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	13,000,000,000	99.64	12,954,480,000	99.82	12,976,600,000	0.3	2028/9/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	13,000,000,000	99.98	12,997,516,000	99.50	12,935,780,000	0.1	2027/9/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	13,000,000,000	98.35	12,785,665,000	97.95	12,734,540,000	0.1	2030/9/20	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	12,500,000,000	100.38	12,548,000,000	99.03	12,379,875,000	0.5	2032/12/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	12,000,000,000	99.95	11,994,360,000	99.72	11,966,400,000	0.005	2025/12/1	1.06
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	12,000,000,000	100.33	12,040,380,000	99.61	11,954,280,000	0.2	2028/3/20	1.06
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	12,000,000,000	99.86	11,984,230,000	99.50	11,940,720,000	0.1	2027/9/20	1.06
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	12,050,000,000	97.61	11,762,288,000	97.24	11,718,504,500	0.1	2031/6/20	1.04
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	99.94	11,643,691,000	99.21	11,559,013,500	0.1	2028/3/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	10,500,000,000	97.89	10,279,423,000	97.26	10,212,615,000	0.2	2032/3/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	10,500,000,000	98.49	10,341,700,000	97.02	10,187,835,000	0.2	2032/6/20	0.90
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	10,000,000,000	99.91	9,991,000,000	99.62	9,962,200,000	0.1	2027/6/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	10,000,000,000	97.87	9,787,185,000	96.74	9,674,400,000	0.2	2032/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	9,500,000,000	100.40	9,538,760,000	100.24	9,523,370,000	0.4	2028/9/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	9,500,000,000	99.83	9,484,420,000	99.08	9,413,170,000	0.1	2028/6/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	97.20	9,234,328,000	96.70	9,186,880,000	0.1	2031/12/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第165回	9,000,000,000	99.69	8,972,370,000	99.69	8,972,370,000	0.3	2028/12/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	99.76	8,978,600,000	99.31	8,937,990,000	0.005	2027/6/20	0.79
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	9,000,000,000	99.63	8,967,210,000	98.92	8,903,070,000	0.1	2028/9/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	9,000,000,000	97.18	8,746,745,000	97.72	8,794,800,000	0.4	2033/6/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	9,050,000,000	97.46	8,820,177,000	96.94	8,773,613,000	0.1	2031/9/20	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	8,500,000,000	100.73	8,562,543,000	101.12	8,595,370,000	0.8	2033/9/20	0.76
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	8,500,000,000	98.44	8,367,400,000	97.54	8,290,985,000	0.1	2031/3/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	8,000,000,000	98.87	7,909,810,000	98.99	7,919,280,000	0.6	2033/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	8,000,000,000	98.15	7,852,110,000	97.75	7,820,240,000	0.1	2030/12/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	7,500,000,000	100.95	7,571,705,000	101.22	7,591,800,000	1.5	2043/9/20	0.67
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	7,500,000,000	99.75	7,481,327,000	99.37	7,453,350,000	0.1	2027/12/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.16
地方債証券	5.34
特殊債券	6.70
社債券	4.45
合計	99.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算