有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/13 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	455,147,999	1.1305	514,552,142	1.1568	526,515,205	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	90.38	20,787,860,000	0.4	2033/6/20	1.59
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.94	18,608,790,000	0.2	2028/3/20	1.43
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.72	16,782,400,000	1.1	2029/12/20	1.29
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	97.51	16,089,810,000	0.7	2029/9/20	1.23
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	17,100,000,000	93.01	15,906,362,000	92.79	15,868,287,000	0.1	2031/3/20	1.22
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	93.71	14,994,080,000	0.1	2030/9/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.56	14,146,780,000	0.3	2028/9/20	1.08
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	15,200,000,000	94.08	14,300,160,000	91.55	13,915,904,000	0.5	2033/3/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.45	13,363,560,000	0.1	2029/9/20	1.02
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.93	13,356,360,000	1.3	2030/9/20	1.02
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	13,500,000,000	96.11	12,975,510,000	93.59	12,634,785,000	1.2	2034/12/20	0.97
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	91.95	12,505,744,000	0.5	2032/12/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	92.67	12,047,360,000	0.8	2033/9/20	0.92
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	94.15	11,580,696,000	0.1	2030/6/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.74	11,386,826,500	0.1	2028/3/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	11,500,000,000	96.65	11,115,145,000	93.59	10,763,080,000	1.1	2034/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	11,200,000,000	96.55	10,813,603,000	94.85	10,623,984,000	1.4	2035/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	10,500,000,000	98.11	10,301,550,000	97.81	10,270,260,000	0.4	2028/9/20	0.78
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.78	10,267,845,000	0.6	2029/3/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第376回	11,200,000,000	94.25	10,556,031,000	91.63	10,262,672,000	0.9	2034/9/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.49	10,236,450,000	0.6	2029/6/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	11,300,000,000	92.15	10,413,850,000	90.51	10,228,082,000	0.2	2032/9/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.37	9,837,500,000	0.1	2027/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.37	9,837,500,000	0.1	2027/9/20	0.75
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	97.17	9,717,600,000	0.6	2029/9/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	10,300,000,000	94.14	9,696,890,000	93.24	9,604,441,000	0.1	2030/12/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	98.12	9,322,160,000	1	2030/3/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	91.77	9,177,500,000	0.8	2034/3/20	0.70
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	90.76	9,076,500,000	0.6	2033/12/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.72	8,885,070,000	0.1	2027/6/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.43
地方債証券	5.12
特殊債券	5.53
社債券	4.95
合計	100.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/23-2026/01/20)

開示資料

決算