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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/21-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 691,670,041 | 1.2622 | 873,026,560 | 1.2694 | 878,005,950 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 12,000,000,000 | 100.39 | 12,047,224,000 | 99.78 | 11,974,320,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.35 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第365回 | 12,000,000,000 | 98.90 | 11,868,525,000 | 96.22 | 11,546,400,000 | 0.1 | 2031/12/20 | 1.30 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 11,500,000,000 | 99.94 | 11,493,440,000 | 99.37 | 11,428,585,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 1.29 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第363回 | 11,450,000,000 | 99.11 | 11,348,245,500 | 96.42 | 11,040,777,000 | 0.1 | 2031/6/20 | 1.24 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第364回 | 11,150,000,000 | 98.53 | 10,986,620,000 | 96.28 | 10,735,554,500 | 0.1 | 2031/9/20 | 1.21 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 10,150,000,000 | 100.20 | 10,171,112,000 | 99.37 | 10,086,562,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.14 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 10,000,000,000 | 99.20 | 9,920,616,000 | 96.88 | 9,688,500,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.09 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 9,600,000,000 | 100.33 | 9,631,968,000 | 100.24 | 9,623,136,000 | 0.1 | 2024/9/20 | 1.08 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 9,700,000,000 | 99.16 | 9,619,306,000 | 96.64 | 9,374,274,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.05 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 9,000,000,000 | 101.29 | 9,116,280,000 | 100.90 | 9,081,270,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.02 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 9,000,000,000 | 99.30 | 8,937,300,000 | 97.19 | 8,747,370,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 0.98 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 8,600,000,000 | 100.38 | 8,633,382,000 | 99.91 | 8,593,034,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.97 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 7,300,000,000 | 100.00 | 7,300,000,000 | 99.91 | 7,293,941,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 7,000,000,000 | 101.35 | 7,094,810,000 | 100.99 | 7,069,370,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.79 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 7,000,000,000 | 100.35 | 7,024,710,000 | 100.03 | 7,002,590,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.79 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 7,000,000,000 | 100.03 | 7,002,640,000 | 98.82 | 6,917,820,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 0.78 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 100.25 | 6,817,030,000 | 99.66 | 6,776,880,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.76 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 101.42 | 6,693,786,000 | 100.86 | 6,657,222,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.75 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,500,000,000 | 100.06 | 6,503,935,000 | 99.18 | 6,447,220,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.72 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,400,000,000 | 100.37 | 6,424,256,000 | 100.14 | 6,409,024,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.72 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第150回 | 6,300,000,000 | 100.03 | 6,301,890,000 | 99.67 | 6,279,651,000 | 0.005 | 2026/12/20 | 0.70 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第174回 | 6,970,000,000 | 95.35 | 6,646,218,000 | 88.59 | 6,174,792,700 | 0.4 | 2040/9/20 | 0.69 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.40 | 6,094,280,000 | 100.28 | 6,087,420,900 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.68 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 6,200,000,000 | 99.19 | 6,150,180,000 | 97.55 | 6,048,658,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.68 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,000,000,000 | 100.40 | 6,024,000,000 | 100.23 | 6,013,860,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.67 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,900,000,000 | 101.13 | 5,966,800,000 | 100.85 | 5,950,445,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,600,000,000 | 101.30 | 5,673,178,000 | 100.86 | 5,648,384,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.63 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 5,600,000,000 | 100.03 | 5,602,184,000 | 99.98 | 5,599,104,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第438回 | 5,500,000,000 | 100.18 | 5,510,185,000 | 100.09 | 5,505,115,000 | 0.005 | 2024/7/1 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第151回 | 5,500,000,000 | 99.95 | 5,497,450,000 | 99.53 | 5,474,480,000 | 0.005 | 2027/3/20 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.02 |
| 地方債証券 | 6.17 |
| 特殊債券 | 6.92 |
| 社債券 | 4.59 |
| 合 計 | 98.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
