有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,810,085,101 | 1.2636 | 2,287,223,534 | 1.2460 | 2,255,366,035 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 5,600,000,000 | 100.23 | 5,613,081,000 | 100.62 | 5,635,056,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.16 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,600,000,000 | 100.22 | 5,612,850,000 | 100.62 | 5,635,056,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.16 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.34 | 5,619,074,000 | 100.48 | 5,627,104,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 1.16 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 101.34 | 5,067,471,000 | 103.12 | 5,156,300,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.06 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.36 | 5,018,329,000 | 100.62 | 5,031,050,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 1.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 100.56 | 4,726,406,000 | 101.71 | 4,780,605,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.98 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 102.99 | 4,531,918,000 | 104.73 | 4,608,340,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.95 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 4,500,000,000 | 100.33 | 4,515,049,000 | 100.62 | 4,527,900,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.93 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 4,500,000,000 | 100.30 | 4,513,860,000 | 100.14 | 4,506,435,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 0.93 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 4,200,000,000 | 102.77 | 4,316,666,000 | 104.72 | 4,398,492,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.90 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 106.07 | 4,349,050,000 | 105.88 | 4,341,244,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.89 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 100.37 | 4,215,944,000 | 102.86 | 4,320,456,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 4,200,000,000 | 100.71 | 4,230,018,000 | 100.92 | 4,238,766,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.87 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 100.65 | 4,127,000,000 | 102.76 | 4,213,160,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.87 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 3,650,000,000 | 105.98 | 3,868,596,500 | 106.55 | 3,889,367,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.80 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 3,800,000,000 | 100.30 | 3,811,448,000 | 100.61 | 3,823,256,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.79 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 3,500,000,000 | 100.28 | 3,509,836,000 | 100.43 | 3,515,260,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.72 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 3,500,000,000 | 100.03 | 3,501,307,000 | 100.19 | 3,506,720,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.72 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 102.73 | 3,390,111,000 | 104.72 | 3,456,024,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.71 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 3,300,000,000 | 100.32 | 3,310,820,000 | 100.53 | 3,317,523,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.68 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 3,300,000,000 | 100.09 | 3,303,106,000 | 100.17 | 3,305,808,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.68 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 3,200,000,000 | 99.93 | 3,197,784,000 | 102.96 | 3,295,008,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.68 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第306回 | 3,000,000,000 | 106.72 | 3,201,780,000 | 106.71 | 3,201,450,000 | 1.4 | 2020/3/20 | 0.66 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 3,000,000,000 | 104.62 | 3,138,619,000 | 106.07 | 3,182,340,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第339回 | 3,100,000,000 | 100.08 | 3,102,601,000 | 100.10 | 3,103,100,000 | 0.1 | 2016/4/15 | 0.64 |
| 26 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回 | 3,000,000,000 | 103.43 | 3,103,074,000 | 103.07 | 3,092,370,000 | 1.8 | 2016/11/30 | 0.63 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第321回 | 2,900,000,000 | 104.72 | 3,037,001,000 | 106.18 | 3,079,394,000 | 1 | 2022/3/20 | 0.63 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第347回 | 3,000,000,000 | 100.13 | 3,004,145,000 | 100.16 | 3,005,070,000 | 0.1 | 2016/12/15 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 3,000,000,000 | 100.19 | 3,005,700,000 | 100.16 | 3,005,040,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第102回 | 2,900,000,000 | 100.54 | 2,915,718,000 | 100.52 | 2,915,109,000 | 0.3 | 2016/12/20 | 0.60 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.11 |
| 地方債証券 | 6.61 |
| 特殊債券 | 9.19 |
| 社債券 | 5.44 |
| 合 計 | 99.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
