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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 889,686,578 | 1.3272 | 1,180,876,562 | 1.3156 | 1,170,471,662 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,550,000,000 | 100.96 | 8,632,635,000 | 100.73 | 8,612,757,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.19 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.59 | 8,550,375,000 | 100.43 | 8,536,635,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.18 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.74 | 7,958,494,000 | 99.52 | 7,862,712,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.09 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 7,700,000,000 | 101.43 | 7,810,465,000 | 100.40 | 7,730,800,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.07 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 102.36 | 7,472,870,000 | 101.71 | 7,424,830,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 6,800,000,000 | 101.65 | 6,912,678,000 | 100.55 | 6,837,808,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.94 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 103.07 | 6,802,950,000 | 102.28 | 6,750,876,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.93 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 101.47 | 6,697,657,000 | 100.30 | 6,619,800,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.91 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.62 | 6,238,440,000 | 100.34 | 6,221,204,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,150,000,000 | 101.40 | 6,236,220,000 | 100.45 | 6,178,105,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.85 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.98 | 6,179,135,000 | 102.09 | 6,125,400,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.85 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 6,100,000,000 | 99.69 | 6,081,136,000 | 99.42 | 6,064,620,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 0.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.64 | 6,055,780,000 | 101.99 | 6,017,882,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.40 | 5,983,005,000 | 100.71 | 5,942,303,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.82 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.50 | 5,887,058,000 | 100.69 | 5,840,310,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.81 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 111.00 | 5,938,998,000 | 108.91 | 5,827,166,500 | 1 | 2035/12/20 | 0.80 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 100.81 | 5,544,842,000 | 100.61 | 5,534,045,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.76 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.93 | 5,521,335,100 | 99.77 | 5,457,747,200 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.75 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 101.67 | 5,490,218,000 | 100.59 | 5,432,292,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.75 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 5,370,000,000 | 100.98 | 5,422,768,700 | 100.71 | 5,408,180,700 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 102.19 | 5,365,395,000 | 101.46 | 5,326,650,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.73 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,300,000,000 | 100.63 | 5,333,618,000 | 99.67 | 5,282,934,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 101.40 | 5,171,502,000 | 100.23 | 5,111,832,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 101.15 | 5,158,905,000 | 100.08 | 5,104,182,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,000,000,000 | 102.73 | 5,136,630,000 | 102.02 | 5,101,450,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,000,000,000 | 102.58 | 5,129,264,000 | 101.90 | 5,095,450,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 101.59 | 5,079,650,000 | 100.66 | 5,033,400,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 5,000,000,000 | 100.84 | 5,042,396,000 | 100.62 | 5,031,350,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 4,900,000,000 | 101.03 | 4,950,671,000 | 100.75 | 4,936,946,000 | 0.1 | 2025/9/20 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 101.68 | 4,982,712,000 | 100.63 | 4,931,115,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.15 |
| 地方債証券 | 7.06 |
| 特殊債券 | 8.58 |
| 社債券 | 3.75 |
| 合 計 | 99.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
