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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,080,178,119 | 1.3039 | 1,408,448,874 | 1.3092 | 1,414,169,193 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 9,800,000,000 | 100.72 | 9,871,168,000 | 100.43 | 9,842,434,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.44 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.83 | 7,360,736,000 | 100.50 | 7,336,719,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.07 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.90 | 7,264,800,000 | 100.61 | 7,244,280,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.06 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 7,000,000,000 | 100.95 | 7,067,060,000 | 100.95 | 7,066,570,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.03 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.43 | 6,829,512,000 | 100.79 | 6,853,788,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.00 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.69 | 6,847,160,000 | 100.69 | 6,847,260,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.00 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.03 | 6,264,356,000 | 100.77 | 6,248,298,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.91 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,000,000,000 | 100.67 | 6,040,200,000 | 100.96 | 6,058,020,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.88 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 100.82 | 6,049,260,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.88 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.99 | 6,059,700,000 | 100.71 | 6,043,140,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.88 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 100.59 | 5,934,810,000 | 100.91 | 5,953,867,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.87 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.51 | 5,830,044,000 | 100.85 | 5,849,590,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.63 | 5,836,748,000 | 100.76 | 5,844,544,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.85 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 104.42 | 5,639,032,000 | 104.02 | 5,617,296,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.82 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 105.38 | 5,585,530,000 | 104.79 | 5,554,188,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.81 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.95 | 5,552,360,000 | 100.67 | 5,537,125,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.81 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 100.54 | 5,530,235,000 | 100.61 | 5,533,990,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.96 | 5,553,075,000 | 100.54 | 5,529,920,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.81 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 104.16 | 5,208,000,000 | 103.57 | 5,178,900,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 105.02 | 5,198,490,000 | 103.77 | 5,136,615,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.87 | 5,144,370,000 | 100.56 | 5,128,815,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 101.05 | 5,052,630,000 | 100.98 | 5,049,200,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 101.13 | 5,056,900,000 | 100.85 | 5,042,950,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.88 | 5,044,400,000 | 100.45 | 5,022,800,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第380回 | 5,000,000,000 | 100.43 | 5,021,650,000 | 100.40 | 5,020,450,000 | 0.1 | 2019/9/15 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,700,000,000 | 102.43 | 4,814,210,000 | 102.58 | 4,821,260,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 100.66 | 4,731,302,000 | 100.32 | 4,715,275,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.29 | 4,648,050,000 | 103.33 | 4,649,985,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.97 | 4,618,680,000 | 104.16 | 4,583,216,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,400,000,000 | 103.28 | 4,544,320,000 | 103.29 | 4,545,068,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 79.86 |
| 地方債証券 | 6.54 |
| 特殊債券 | 8.36 |
| 社債券 | 4.23 |
| 合 計 | 99.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
