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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/21-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 491,419,447 | 1.1878 | 583,742,905 | 1.1821 | 580,906,928 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第465回 | 27,000,000,000 | 99.65 | 26,906,344,000 | 99.64 | 26,902,800,000 | 0.4 | 2026/10/1 | 2.26 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 24,000,000,000 | 92.93 | 22,303,200,000 | 92.67 | 22,241,760,000 | 0.4 | 2033/6/20 | 1.87 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第370回 | 23,500,000,000 | 94.08 | 22,108,800,000 | 93.76 | 22,033,600,000 | 0.5 | 2033/3/20 | 1.85 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第157回 | 19,000,000,000 | 98.00 | 18,620,950,000 | 98.21 | 18,661,610,000 | 0.2 | 2028/3/20 | 1.57 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第163回 | 17,000,000,000 | 98.11 | 16,680,060,000 | 98.32 | 16,715,080,000 | 0.4 | 2028/9/20 | 1.40 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 16,000,000,000 | 94.71 | 15,154,680,000 | 94.82 | 15,172,480,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.27 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第162回 | 14,500,000,000 | 97.78 | 14,178,390,000 | 98.02 | 14,214,060,000 | 0.3 | 2028/9/20 | 1.19 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 14,000,000,000 | 95.75 | 13,406,120,000 | 96.13 | 13,459,460,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 1.13 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 13,000,000,000 | 95.74 | 12,446,980,000 | 95.31 | 12,390,690,000 | 0.8 | 2033/9/20 | 1.04 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 12,300,000,000 | 95.36 | 11,729,291,000 | 95.13 | 11,701,851,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.98 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 11,650,000,000 | 97.73 | 11,385,545,000 | 97.97 | 11,413,505,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.96 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 11,000,000,000 | 94.42 | 10,386,200,000 | 94.13 | 10,354,410,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 0.87 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第168回 | 10,500,000,000 | 98.39 | 10,330,950,000 | 98.52 | 10,345,440,000 | 0.6 | 2029/3/20 | 0.87 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第154回 | 10,000,000,000 | 98.16 | 9,816,000,000 | 98.45 | 9,845,700,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.82 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 10,000,000,000 | 98.16 | 9,816,000,000 | 98.45 | 9,845,700,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.82 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第173回 | 10,000,000,000 | 97.99 | 9,799,750,000 | 98.11 | 9,811,700,000 | 0.6 | 2029/9/20 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第165回 | 10,000,000,000 | 97.50 | 9,750,600,000 | 97.76 | 9,776,200,000 | 0.3 | 2028/12/20 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第374回 | 10,000,000,000 | 95.06 | 9,506,800,000 | 94.62 | 9,462,400,000 | 0.8 | 2034/3/20 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第373回 | 10,000,000,000 | 93.78 | 9,378,200,000 | 93.42 | 9,342,500,000 | 0.6 | 2033/12/20 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 10,600,000,000 | 86.55 | 9,174,534,000 | 85.43 | 9,056,534,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第178回 | 9,000,000,000 | 100.44 | 9,040,485,000 | 99.45 | 8,951,310,000 | 1 | 2030/3/20 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 9,000,000,000 | 98.38 | 8,854,830,000 | 98.67 | 8,881,110,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 9,000,000,000 | 98.18 | 8,836,200,000 | 98.51 | 8,865,900,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第174回 | 9,000,000,000 | 98.37 | 8,854,110,000 | 98.50 | 8,865,450,000 | 0.7 | 2029/9/20 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第375回 | 9,000,000,000 | 97.50 | 8,775,620,000 | 96.74 | 8,706,600,000 | 1.1 | 2034/6/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 9,700,000,000 | 89.37 | 8,669,689,000 | 88.71 | 8,605,743,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第179回 | 8,500,000,000 | 99.47 | 8,455,695,000 | 99.31 | 8,441,945,000 | 1 | 2030/6/20 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第167回 | 8,600,000,000 | 97.61 | 8,394,460,000 | 97.84 | 8,414,498,000 | 0.4 | 2029/3/20 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第377回 | 8,500,000,000 | 97.61 | 8,297,260,000 | 96.95 | 8,241,345,000 | 1.2 | 2034/12/20 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 9,270,000,000 | 88.40 | 8,195,327,000 | 87.65 | 8,125,340,400 | 0.5 | 2036/9/20 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.59 |
| 地方債証券 | 5.10 |
| 特殊債券 | 5.67 |
| 社債券 | 4.66 |
| 合 計 | 100.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
