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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村日本債券インデックスファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 960,189,523 | 1.3352 | 1,282,045,052 | 1.3559 | 1,301,920,974 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 103.78 | 7,887,736,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.09 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.83 | 7,562,325,000 | 100.64 | 7,548,150,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.05 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,850,000,000 | 102.06 | 6,991,386,000 | 102.87 | 7,046,937,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.98 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 100.75 | 7,052,810,000 | 100.52 | 7,036,540,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.97 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 6,600,000,000 | 102.65 | 6,774,950,000 | 102.87 | 6,790,014,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.94 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,400,000,000 | 102.36 | 6,551,204,000 | 102.43 | 6,555,968,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.91 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 6,100,000,000 | 102.88 | 6,275,960,000 | 102.78 | 6,269,580,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 101.25 | 6,277,820,000 | 100.97 | 6,260,574,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.87 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 103.74 | 6,224,664,000 | 103.42 | 6,205,260,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.86 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,130,000 | 101.32 | 6,079,620,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,900,000,000 | 101.43 | 5,984,760,000 | 101.42 | 5,983,839,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 102.19 | 5,927,485,000 | 102.53 | 5,947,088,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.82 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,600,000,000 | 102.76 | 5,754,816,000 | 102.69 | 5,751,032,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.80 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 103.34 | 5,580,468,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 103.56 | 5,488,892,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 103.95 | 5,405,912,000 | 103.54 | 5,384,548,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.74 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.42 | 5,222,048,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.72 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 102.86 | 5,143,350,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.71 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 122.12 | 5,129,262,000 | 122.25 | 5,134,626,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.71 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 102.67 | 5,133,700,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.71 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 102.27 | 5,113,500,000 | 102.63 | 5,131,750,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,900,000,000 | 102.62 | 5,028,636,000 | 102.83 | 5,038,768,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.70 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 102.26 | 5,010,740,000 | 102.73 | 5,033,868,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,800,000,000 | 101.99 | 4,895,793,000 | 102.83 | 4,936,032,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.68 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 100.75 | 4,836,096,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.67 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 102.56 | 4,717,760,000 | 102.85 | 4,731,192,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 3,830,000,000 | 120.08 | 4,599,276,000 | 120.19 | 4,603,621,700 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,500,000,000 | 101.19 | 4,553,920,000 | 101.16 | 4,552,560,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 102.73 | 4,520,428,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,400,000,000 | 101.89 | 4,483,565,000 | 102.67 | 4,517,524,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.89 |
| 地方債証券 | 6.75 |
| 特殊債券 | 8.80 |
| 社債券 | 4.22 |
| 合 計 | 97.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
