有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自平成28年6月16日至平成28年12月15日	第19期自平成28年12月16日至平成29年6月15日
営業収益
受取配当金	303,048,143	314,628,006
受取利息	412	86
有価証券売買等損益	△885,314,676	△256,191,791
その他収益	1,604,620	-
営業収益合計	△580,661,501	58,436,301
営業費用
支払利息	800,898	199,124
受託者報酬	5,301,834	4,141,657
委託者報酬	95,433,620	74,550,514
その他費用	211,993	165,585
営業費用合計	101,748,345	79,056,880
営業利益又は営業損失(△)	△682,409,846	△20,620,579
経常利益又は経常損失(△)	△682,409,846	△20,620,579
当期純利益又は当期純損失(△)	△682,409,846	△20,620,579
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△111,983,471	25,916,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,617,226,536	5,044,701,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	830,486,913	154,831,960
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	830,486,913	154,831,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,507,445,500	1,657,664,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,507,445,500	1,657,664,132
分配金	※1 325,139,944	※1 228,004,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,044,701,630	3,267,327,954