有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成26年12月16日至平成27年6月15日	第16期自平成27年6月16日至平成27年12月15日
営業収益
受取配当金	307,118,577	271,837,277
受取利息	560,268	527,069
有価証券売買等損益	△267,109,325	△1,539,342,609
その他収益	-	14,688,160
営業収益合計	40,569,520	△1,252,290,103
営業費用
受託者報酬	5,625,361	4,808,665
委託者報酬	101,257,191	86,556,862
その他費用	534,329	456,734
営業費用合計	107,416,881	91,822,261
営業利益又は営業損失(△)	△66,847,361	△1,344,112,364
経常利益又は経常損失(△)	△66,847,361	△1,344,112,364
当期純利益又は当期純損失(△)	△66,847,361	△1,344,112,364
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	114,305,894	△288,385,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,670,136,584	6,356,289,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,429,380,641	1,494,441,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,429,380,641	1,494,441,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,271,396,900	1,730,632,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,271,396,900	1,730,632,240
分配金	※1 290,677,807	※1 303,282,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,356,289,263	4,761,089,114