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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36期自 2025年6月17日至 2025年12月15日	第37期自 2025年12月16日至 2026年6月15日
営業収益
受取配当金	411,719,874	391,792,100
受取利息	908,553	1,106,275
有価証券売買等損益	2,085,980,442	△1,499,177,126
その他収益	-	5
営業収益合計	2,498,608,869	△1,106,278,746
営業費用
受託者報酬	5,120,969	4,382,024
委託者報酬	92,178,101	78,877,092
その他費用	145,342	124,360
営業費用合計	97,444,412	83,383,476
営業利益又は営業損失(△)	2,401,164,457	△1,189,662,222
経常利益又は経常損失(△)	2,401,164,457	△1,189,662,222
当期純利益又は当期純損失(△)	2,401,164,457	△1,189,662,222
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	231,839,909	△51,415,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,858,229,888	6,357,609,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	564,533,906	157,260,663
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	564,533,906	157,260,663
剰余金減少額又は欠損金増加額	834,173,852	1,299,897,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	834,173,852	1,299,897,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	400,304,841	328,986,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,357,609,649	3,747,739,356

開示資料

決算

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