有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/06/18-2024/12/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33期自 2023年12月16日至 2024年6月17日	第34期自 2024年6月18日至 2024年12月16日
営業収益
受取配当金	592,189,570	486,131,743
受取利息	82,640	432,452
有価証券売買等損益	△1,398,800,539	△1,013,228,957
営業収益合計	△806,528,329	△526,664,762
営業費用
支払利息	13,647	-
受託者報酬	7,220,141	5,996,500
委託者報酬	129,963,456	107,937,679
その他費用	181,385	162,626
営業費用合計	137,378,629	114,096,805
営業利益又は営業損失(△)	△943,906,958	△640,761,567
経常利益又は経常損失(△)	△943,906,958	△640,761,567
当期純利益又は当期純損失(△)	△943,906,958	△640,761,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,817,895	35,194,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,335,899,932	6,127,005,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,772,309	116,323,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,772,309	116,323,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	933,625,758	1,165,695,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	933,625,758	1,165,695,819
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	543,952,092	450,949,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,127,005,328	3,950,727,366