有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成27年12月16日至平成28年6月15日	第18期自平成28年6月16日至平成28年12月15日
営業収益
受取配当金	292,504,573	303,048,143
受取利息	179,324	412
有価証券売買等損益	1,259,906,613	△885,314,676
その他収益	-	1,604,620
営業収益合計	1,552,590,510	△580,661,501
営業費用
支払利息	267,227	800,898
受託者報酬	5,286,417	5,301,834
委託者報酬	95,156,197	95,433,620
その他費用	374,574	211,993
営業費用合計	101,084,415	101,748,345
営業利益又は営業損失(△)	1,451,506,095	△682,409,846
経常利益又は経常損失(△)	1,451,506,095	△682,409,846
当期純利益又は当期純損失(△)	1,451,506,095	△682,409,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	406,295,586	△111,983,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,761,089,114	6,617,226,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,806,221,365	830,486,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,806,221,365	830,486,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,662,316,186	1,507,445,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,662,316,186	1,507,445,500
分配金	※1 332,978,266	※1 325,139,944
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,617,226,536	5,044,701,630