有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自平成28年12月16日至平成29年6月15日	第20期自平成29年6月16日至平成29年12月15日
営業収益
受取配当金	314,628,006	200,222,678
受取利息	86	191
有価証券売買等損益	△256,191,791	△468,170,700
その他収益	-	2
営業収益合計	58,436,301	△267,947,829
営業費用
支払利息	199,124	111,158
受託者報酬	4,141,657	2,827,377
委託者報酬	74,550,514	50,893,569
その他費用	165,585	112,995
営業費用合計	79,056,880	53,945,099
営業利益又は営業損失(△)	△20,620,579	△321,892,928
経常利益又は経常損失(△)	△20,620,579	△321,892,928
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,620,579	△321,892,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,916,327	△133,463,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,044,701,630	3,267,327,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,831,960	336,566,599
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,831,960	336,566,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,657,664,132	956,823,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,657,664,132	956,823,630
分配金	※1 228,004,598	※1 187,619,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,267,327,954	2,271,021,443