有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/16-2023/06/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30期自 2022年6月16日至 2022年12月15日	第31期自 2022年12月16日至 2023年6月15日
営業収益
受取配当金	368,705,090	561,855,916
受取利息	4,232	3,541
有価証券売買等損益	648,995,100	△1,302,047,942
その他収益	103	-
営業収益合計	1,017,704,525	△740,188,485
営業費用
支払利息	240,247	158,725
受託者報酬	5,942,421	7,946,936
委託者報酬	106,964,450	143,045,602
その他費用	157,304	190,632
営業費用合計	113,304,422	151,341,895
営業利益又は営業損失(△)	904,400,103	△891,530,380
経常利益又は経常損失(△)	904,400,103	△891,530,380
当期純利益又は当期純損失(△)	904,400,103	△891,530,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,555,727	△37,070,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,160,693,329	10,180,331,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,870,655,873	1,185,345,144
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,870,655,873	1,185,345,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,645,877	307,585,715
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,645,877	307,585,715
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	493,215,783	563,376,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,180,331,918	9,640,255,608