有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/06/16-2023/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期自 2022年12月16日至 2023年6月15日	第32期自 2023年6月16日至 2023年12月15日
営業収益
受取配当金	561,855,916	574,866,402
受取利息	3,541	4,543
有価証券売買等損益	△1,302,047,942	△769,429,843
その他収益	-	1
営業収益合計	△740,188,485	△194,558,897
営業費用
支払利息	158,725	162,267
受託者報酬	7,946,936	8,141,626
委託者報酬	143,045,602	146,550,211
その他費用	190,632	193,614
営業費用合計	151,341,895	155,047,718
営業利益又は営業損失(△)	△891,530,380	△349,606,615
経常利益又は経常損失(△)	△891,530,380	△349,606,615
当期純利益又は当期純損失(△)	△891,530,380	△349,606,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,070,886	△4,731,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,180,331,918	9,640,255,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,185,345,144	286,170,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,185,345,144	286,170,369
剰余金減少額又は欠損金増加額	307,585,715	666,065,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	307,585,715	666,065,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	563,376,245	579,586,135
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,640,255,608	8,335,899,932