有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期自令和1年6月18日至令和1年12月16日	第25期自令和1年12月17日至令和2年6月15日
営業収益
受取配当金	218,391,158	230,444,124
有価証券売買等損益	1,048,926,899	△2,582,280,882
その他収益	5	110
営業収益合計	1,267,318,062	△2,351,836,648
営業費用
支払利息	129,432	87,092
受託者報酬	3,421,918	2,883,973
委託者報酬	61,595,328	51,912,238
その他費用	103,937	83,580
営業費用合計	65,250,615	54,966,883
営業利益又は営業損失(△)	1,202,067,447	△2,406,803,531
経常利益又は経常損失(△)	1,202,067,447	△2,406,803,531
当期純利益又は当期純損失(△)	1,202,067,447	△2,406,803,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	256,806,468	△171,767,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,962,030,845	4,984,869,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,262,399,424	422,347,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,262,399,424	422,347,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	966,994,911	865,387,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	966,994,911	865,387,557
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	217,826,598	207,960,027
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,984,869,739	2,098,833,579