有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自平成30年12月18日至令和1年6月17日	第24期自令和1年6月18日至令和1年12月16日
営業収益
受取配当金	178,792,075	218,391,158
有価証券売買等損益	639,922,910	1,048,926,899
その他収益	-	5
営業収益合計	818,714,985	1,267,318,062
営業費用
支払利息	147,283	129,432
受託者報酬	2,595,419	3,421,918
委託者報酬	46,718,442	61,595,328
その他費用	78,805	103,937
営業費用合計	49,539,949	65,250,615
営業利益又は営業損失(△)	769,175,036	1,202,067,447
経常利益又は経常損失(△)	769,175,036	1,202,067,447
当期純利益又は当期純損失(△)	769,175,036	1,202,067,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,926,178	256,806,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,277,347,423	3,962,030,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,507,252,294	1,262,399,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,507,252,294	1,262,399,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	347,674,965	966,994,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	347,674,965	966,994,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	210,142,765	217,826,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,962,030,845	4,984,869,739