有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34期自 2024年6月18日至 2024年12月16日	第35期自 2024年12月17日至 2025年6月16日
営業収益
受取配当金	486,131,743	462,553,148
受取利息	432,452	729,230
有価証券売買等損益	△1,013,228,957	1,555,155,125
営業収益合計	△526,664,762	2,018,437,503
営業費用
受託者報酬	5,996,500	4,960,042
委託者報酬	107,937,679	89,281,460
その他費用	162,626	140,777
営業費用合計	114,096,805	94,382,279
営業利益又は営業損失(△)	△640,761,567	1,924,055,224
経常利益又は経常損失(△)	△640,761,567	1,924,055,224
当期純利益又は当期純損失(△)	△640,761,567	1,924,055,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,194,846	154,476,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,127,005,328	3,950,727,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,323,974	287,161,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,323,974	287,161,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,695,819	729,887,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,695,819	729,887,567
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	450,949,704	419,350,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,950,727,366	4,858,229,888