有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28期自 2021年6月16日至 2021年12月15日	第29期自 2021年12月16日至 2022年6月15日
営業収益
受取配当金	129,719,363	168,941,349
受取利息	521	838
有価証券売買等損益	△511,101,529	△802,711,092
その他収益	60	72
営業収益合計	△381,381,585	△633,768,833
営業費用
支払利息	32,038	31,444
受託者報酬	2,209,359	2,701,405
委託者報酬	39,769,280	48,626,222
その他費用	62,649	76,643
営業費用合計	42,073,326	51,435,714
営業利益又は営業損失(△)	△423,454,911	△685,204,547
経常利益又は経常損失(△)	△423,454,911	△685,204,547
当期純利益又は当期純損失(△)	△423,454,911	△685,204,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,355,354	△22,863,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,514,829,126	3,062,590,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	731,001,162	2,289,321,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	731,001,162	2,289,321,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	648,182,002	290,862,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	648,182,002	290,862,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	134,957,896	238,015,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,062,590,833	4,160,693,329