有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/10 9:01
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 7月23日から平成27年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 7月22日現在				当期平成27年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			40,475,111,508口				151,355,492,828口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0439円			1口当たり純資産額	1.0708円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,439円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,708円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日				当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 1月21日から平成26年 2月20日まで				平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,075,101円		費用控除後の配当等収益額	A	44,092,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,589,238円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,780,879円
	収益調整金額	C	1,005,630,778円		収益調整金額	C	4,398,193,474円
	分配準備積立金額	D	17,338,681円		分配準備積立金額	D	61,526,748円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,633,798円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,557,593,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,171,331,275口		当ファンドの期末残存口数	F	55,986,926,520口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	804円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,439,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,783,004円
	平成26年 2月21日から平成26年 3月20日まで				平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,586,473円		費用控除後の配当等収益額	A	43,845,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,255,222,158円		収益調整金額	C	5,574,416,709円
	分配準備積立金額	D	35,397,442円		分配準備積立金額	D	86,365,327円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,302,206,073円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,704,627,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,277,657,137口		当ファンドの期末残存口数	F	70,481,873,079口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	799円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,788,719円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,626,435円
	平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで				平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,478,670円		費用控除後の配当等収益額	A	73,849,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	166,707,703円
	収益調整金額	C	1,465,470,724円		収益調整金額	C	6,843,305,657円
	分配準備積立金額	D	24,163,931円		分配準備積立金額	D	38,384,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,505,113,325円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,122,247,616円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,910,021,942口		当ファンドの期末残存口数	F	86,213,178,495口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,583,028円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,077,132円
	平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで				平成26年10月21日から平成26年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,226,647円		費用控除後の配当等収益額	A	93,293,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	523,686,934円
	収益調整金額	C	1,720,440,787円		収益調整金額	C	8,841,032,884円
	分配準備積立金額	D	15,094,572円		分配準備積立金額	D	165,053,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,753,762,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,623,066,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,124,760,792口		当ファンドの期末残存口数	F	110,476,591,306口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	792円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,762,189円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,619,568円
	平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで				平成26年11月21日から平成26年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,714,773円		費用控除後の配当等収益額	A	101,554,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,249,538円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,248,629,626円
	収益調整金額	C	2,266,095,128円		収益調整金額	C	11,024,428,847円
	分配準備積立金額	D	4,605,276円		分配準備積立金額	D	631,493,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,298,664,715円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,006,106,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,060,817,040口		当ファンドの期末残存口数	F	135,608,280,872口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	790円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	959円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	14円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,779,062円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	189,851,593円
	平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで				平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,885,037円		費用控除後の配当等収益額	A	139,803,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	75,108,825円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,620,626,074円
	収益調整金額	C	3,151,694,806円		収益調整金額	C	12,555,732,358円
	分配準備積立金額	D	6,419,571円		分配準備積立金額	D	1,777,246,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,266,108,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,093,408,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,475,111,508口		当ファンドの期末残存口数	F	151,355,492,828口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,063円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,617,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,033,239円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 7月22日現在	当期平成27年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日		当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
期首元本額	9,371,090,624円	期首元本額	40,475,111,508円
期中追加設定元本額	32,412,518,839円	期中追加設定元本額	116,588,660,916円
期中一部解約元本額	1,308,497,955円	期中一部解約元本額	5,708,279,596円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	116,262,093	1,796,945,905
合計	116,262,093	1,796,945,905

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算