有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/09 9:38
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 1月21日から平成27年 7月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 1月20日現在				当期平成27年 7月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			151,355,492,828口				256,122,376,330口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0708円			1口当たり純資産額	1.0470円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,708円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,470円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日				当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで				平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,092,738円		費用控除後の配当等収益額	A	118,495,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,780,879円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,398,193,474円		収益調整金額	C	15,110,492,145円
	分配準備積立金額	D	61,526,748円		分配準備積立金額	D	3,254,418,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,557,593,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,483,405,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,986,926,520口		当ファンドの期末残存口数	F	174,982,156,456口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,056円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,783,004円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,476,803円
	平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで				平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,845,451円		費用控除後の配当等収益額	A	151,832,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,574,416,709円		収益調整金額	C	17,174,963,665円
	分配準備積立金額	D	86,365,327円		分配準備積立金額	D	3,109,250,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,704,627,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,436,046,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	70,481,873,079口		当ファンドの期末残存口数	F	194,209,137,349口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	809円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,052円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,626,435円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	252,471,878円
	平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで				平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,849,769円		費用控除後の配当等収益額	A	180,629,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	166,707,703円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,843,305,657円		収益調整金額	C	18,751,131,956円
	分配準備積立金額	D	38,384,487円		分配準備積立金額	D	2,977,245,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,122,247,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,909,006,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	86,213,178,495口		当ファンドの期末残存口数	F	208,837,400,429口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,049円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	13円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,077,132円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	271,488,620円
	平成26年10月21日から平成26年11月20日まで				平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,293,386円		費用控除後の配当等収益額	A	149,149,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	523,686,934円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	8,841,032,884円		収益調整金額	C	20,650,178,646円
	分配準備積立金額	D	165,053,233円		分配準備積立金額	D	2,845,653,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,623,066,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,644,981,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	110,476,591,306口		当ファンドの期末残存口数	F	226,587,283,935口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	871円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,043円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,619,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	271,904,740円
	平成26年11月21日から平成26年12月22日まで				平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,554,779円		費用控除後の配当等収益額	A	162,315,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,248,629,626円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,024,428,847円		収益調整金額	C	22,387,281,834円
	分配準備積立金額	D	631,493,393円		分配準備積立金額	D	2,687,577,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,006,106,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,237,174,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	135,608,280,872口		当ファンドの期末残存口数	F	242,883,736,199口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	959円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,039円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	189,851,593円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	291,460,483円
	平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで				平成27年 6月23日から平成27年 7月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,803,110円		費用控除後の配当等収益額	A	186,927,902円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,620,626,074円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,555,732,358円		収益調整金額	C	23,803,504,679円
	分配準備積立金額	D	1,777,246,676円		分配準備積立金額	D	2,524,717,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,093,408,218円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,515,150,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	151,355,492,828口		当ファンドの期末残存口数	F	256,122,376,330口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,063円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,035円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	227,033,239円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	307,346,851円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 1月20日現在	当期平成27年 7月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日		当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
期首元本額	40,475,111,508円	期首元本額	151,355,492,828円
期中追加設定元本額	116,588,660,916円	期中追加設定元本額	122,540,808,440円
期中一部解約元本額	5,708,279,596円	期中一部解約元本額	17,773,924,938円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,796,945,905	49,527,661
合計	1,796,945,905	49,527,661

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算