有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/09 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月18日から2021年 1月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月17日現在				当期 2021年 1月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			195,912,405,718口				197,736,692,245口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0367円			1口当たり純資産額	1.0289円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,367円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,289円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日				当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 1月18日から2020年 2月17日まで				2020年 7月18日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	152,792,338円		費用控除後の配当等収益額	A	98,217,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,273,642,891円		収益調整金額	C	23,856,566,091円
	分配準備積立金額	D	3,553,147,353円		分配準備積立金額	D	2,714,646,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,979,582,582円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,669,430,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	212,190,986,392口		当ファンドの期末残存口数	F	198,948,970,265口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,365円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,340円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	212,190,986円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,159,176円
	2020年 2月18日から2020年 3月17日まで				2020年 8月18日から2020年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,405,565円		費用控除後の配当等収益額	A	131,620,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	24,992,512,266円		収益調整金額	C	23,623,806,016円
	分配準備積立金額	D	3,442,516,980円		分配準備積立金額	D	2,618,526,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,528,434,811円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,373,953,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	209,712,919,601口		当ファンドの期末残存口数	F	196,888,059,491口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,339円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	209,712,919円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	157,510,447円
	2020年 3月18日から2020年 4月17日まで				2020年 9月18日から2020年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	111,936,275円		費用控除後の配当等収益額	A	85,956,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	24,259,941,311円		収益調整金額	C	23,410,795,629円
	分配準備積立金額	D	3,226,611,234円		分配準備積立金額	D	2,564,194,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,598,488,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,060,946,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	203,497,567,303口		当ファンドの期末残存口数	F	195,054,070,214口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,336円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	203,497,567円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,043,256円
	2020年 4月18日から2020年 5月18日まで				2020年10月20日から2020年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,255,390円		費用控除後の配当等収益額	A	92,619,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,824,593,718円		収益調整金額	C	24,422,248,735円
	分配準備積立金額	D	3,040,322,506円		分配準備積立金額	D	2,452,550,103円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,997,171,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,967,418,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,520,965,596口		当ファンドの期末残存口数	F	202,326,108,965口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,353円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,332円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,520,965円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	161,860,887円
	2020年 5月19日から2020年 6月17日まで				2020年11月18日から2020年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,611,782円		費用控除後の配当等収益額	A	122,651,299円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,627,684,200円		収益調整金額	C	24,057,357,337円
	分配準備積立金額	D	2,942,332,886円		分配準備積立金額	D	2,341,927,693円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,662,628,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,521,936,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	197,796,833,041口		当ファンドの期末残存口数	F	199,176,151,410口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,347円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,331円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,796,833円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	159,340,921円
	2020年 6月18日から2020年 7月17日まで				2020年12月18日から2021年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,487,933円		費用控除後の配当等収益額	A	85,675,699円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	23,414,762,415円		収益調整金額	C	23,894,086,060円
	分配準備積立金額	D	2,801,115,738円		分配準備積立金額	D	2,280,815,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,319,366,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,260,577,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,912,405,718口		当ファンドの期末残存口数	F	197,736,692,245口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,343円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,328円
	10,000口当たり分配金額	H	8円		10,000口当たり分配金額	H	8円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,729,924円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	158,189,353円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月17日現在	当期 2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日		当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
期首元本額	215,315,086,485円	期首元本額	195,912,405,718円
期中追加設定元本額	6,515,833,973円	期中追加設定元本額	19,288,764,858円
期中一部解約元本額	25,918,514,740円	期中一部解約元本額	17,464,478,331円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△15,274,212	△643,713,636
合計	△15,274,212	△643,713,636

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算